首页 > 基金> 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C(014169)
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华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C

(014169)
净值：
1.2145
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.2145 2026-02-04
  • 净值走势
华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C(014169)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.2145-0.05%
2026-02-031.21511.81%
2026-02-021.1935-2.51%
2026-01-301.2242-0.61%
2026-01-291.2317-0.54%
2026-01-281.23840.53%
2026-01-271.23190.60%
2026-01-261.2245-0.53%
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基金情况

基金全称 华安慧心楚选配置三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 华安基金
基金经理 袁冠群
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.17亿元 份额规模 0.1491亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.79%
最近一月 1.88%
最近三月 4.63%
最近六月 0.00%
最近一年 31.95%
最近两年 56.29%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-3.914.12243,110,307.79
2025-09-30-3.844.96246,388,011.72
2025-06-30-4.658.51202,897,351.85
2025-03-31-4.951.83196,957,518.53
2024-12-31-5.105.15190,669,732.98
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-16-袁冠群108821.45
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