基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C(014171) |
净值：
1.4766
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日增长率：
0.25%
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累计净值：1.4766 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,300.00 | 1,326,600.00 | 3.64 |
| 300502 | 新易盛 | 3,360.00 | 1,228,987.20 | 3.38 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,200.00 | 888,096.00 | 2.44 |
| 002463 | 沪电股份 | 11,900.00 | 874,293.00 | 2.40 |
| 300476 | 胜宏科技 | 2,400.00 | 685,200.00 | 1.88 |
| 300604 | 长川科技 | 6,500.00 | 647,530.00 | 1.78 |
| 002475 | 立讯精密 | 9,700.00 | 627,493.00 | 1.72 |
| 002594 | 比亚迪 | 5,200.00 | 567,892.00 | 1.56 |
| 002028 | 思源电气 | 5,200.00 | 566,904.00 | 1.56 |
| 688235 | 百济神州 | 1,655.00 | 507,919.50 | 1.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,681,430.48 | 78.78 | 83.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,730,220.87 | 4.75 | 5.07 |
| 采矿业 | 1,020,148.00 | 2.80 | 2.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 863,184.77 | 2.37 | 2.53 |
| 金融业 | 480,387.00 | 1.32 | 1.41 |
| 租赁和商务服务业 | 387,456.00 | 1.06 | 1.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 254,168.00 | 0.70 | 0.74 |
| 批发和零售业 | 155,378.00 | 0.43 | 0.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 139,541.00 | 0.38 | 0.41 |
| 房地产业 | 129,788.00 | 0.36 | 0.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 124,416.00 | 0.34 | 0.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 70,216.00 | 0.19 | 0.21 |
| 综合 | 53,544.00 | 0.15 | 0.16 |
| 建筑业 | 19,830.00 | 0.05 | 0.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,281.00 | 0.04 | 0.04 |
| 住宿和餐饮业 | 11,744.00 | 0.03 | 0.03 |
| 卫生和社会工作 | 8,638.00 | 0.02 | 0.03 |
| 教育 | 4,179.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.80 | 1.41 | 4.56 | 36,407,143.29 |
| 2025-06-30 | 93.49 | 3.73 | 3.45 | 27,204,215.99 |
| 2025-03-31 | 92.16 | 2.74 | 4.48 | 25,697,090.02 |
| 2024-12-31 | 91.57 | 3.15 | 6.09 | 25,654,168.79 |
| 2024-09-30 | 90.18 | 1.46 | 4.76 | 27,583,092.60 |
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