基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国新兴成长量化精选混合(LOF)C(014171) |
净值：
1.2768
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日增长率：
2.23%
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累计净值：1.2768 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 6,900.00 | 5,578,236.00 | 3.00 |
| 688498 | 源杰科技 | 3,203.00 | 5,166,439.00 | 2.77 |
| 688525 | 佰维存储 | 17,394.00 | 3,345,735.90 | 1.80 |
| 301308 | 江波龙 | 10,500.00 | 3,170,265.00 | 1.70 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,083.00 | 3,110,777.83 | 1.67 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,300.00 | 2,998,433.00 | 1.61 |
| 688110 | 东芯股份 | 24,680.00 | 2,808,830.80 | 1.51 |
| 688766 | 普冉股份 | 7,319.00 | 2,610,248.16 | 1.40 |
| 301536 | 星宸科技 | 20,600.00 | 2,541,216.00 | 1.36 |
| 300613 | 富瀚微 | 31,000.00 | 2,504,800.00 | 1.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 144,082,306.13 | 77.38 | 82.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,854,600.68 | 7.98 | 8.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,249,052.37 | 2.82 | 3.02 |
| 批发和零售业 | 3,412,082.00 | 1.83 | 1.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,402,312.00 | 0.75 | 0.81 |
| 金融业 | 1,231,126.00 | 0.66 | 0.71 |
| 采矿业 | 995,258.65 | 0.53 | 0.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 470,305.00 | 0.25 | 0.27 |
| 租赁和商务服务业 | 388,903.00 | 0.21 | 0.22 |
| 教育 | 324,273.00 | 0.17 | 0.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 310,307.00 | 0.17 | 0.18 |
| 建筑业 | 265,919.00 | 0.14 | 0.15 |
| 房地产业 | 254,993.96 | 0.14 | 0.15 |
| 卫生和社会工作 | 201,013.00 | 0.11 | 0.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 80,282.00 | 0.04 | 0.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 52,746.00 | 0.03 | 0.03 |
| 综合 | 46,900.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.24 | 5.89 | 1.38 | 186,201,255.39 |
| 2026-06-30 | 93.54 | 1.83 | 4.84 | 264,943,755.72 |
| 2026-03-31 | 93.58 | 4.73 | 2.52 | 53,275,405.09 |
| 2025-12-31 | 93.68 | 3.29 | 2.99 | 43,065,346.09 |
| 2025-09-30 | 93.80 | 1.41 | 4.56 | 36,407,143.29 |
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