基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银价值成长混合C(014176) |
净值：
1.1639
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日增长率：
-1.76%
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累计净值：1.1639 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 11,800.00 | 9,539,592.00 | 8.57 |
| 300502 | 新易盛 | 24,000.00 | 9,336,000.00 | 8.39 |
| 300604 | 长川科技 | 29,100.00 | 6,977,889.00 | 6.27 |
| 688825 | 长鑫科技 | 100,163.00 | 5,487,930.77 | 4.93 |
| 688041 | 海光信息 | 19,975.00 | 4,530,330.00 | 4.07 |
| 688025 | 杰普特 | 10,344.00 | 4,338,790.80 | 3.90 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 47,200.00 | 4,319,157.40 | 3.88 |
| 688361 | 中科飞测 | 11,307.00 | 3,947,160.63 | 3.55 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,900.00 | 3,464,209.00 | 3.11 |
| 603259 | 药明康德 | 19,000.00 | 3,179,460.00 | 2.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,050,369.44 | 54.87 | 89.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,357,388.35 | 3.02 | 4.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,486,760.00 | 2.24 | 3.63 |
| 采矿业 | 1,622,968.00 | 1.46 | 2.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 80.03 | - | 20.37 | 111,260,706.96 |
| 2026-06-30 | 91.73 | 0.02 | 8.42 | 161,625,968.18 |
| 2026-03-31 | 82.27 | - | 18.97 | 93,998,894.92 |
| 2025-12-31 | 93.52 | - | 7.58 | 123,730,458.29 |
| 2025-09-30 | 90.08 | - | 8.16 | 146,147,968.62 |
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