基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银价值成长混合C(014176) |
净值：
1.4624
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日增长率：
3.95%
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累计净值：1.4624 | 2026-08-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688025 | 杰普特 | 24,266.00 | 11,405,020.00 | 7.06 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,700.00 | 11,049,000.00 | 6.84 |
| 300502 | 新易盛 | 17,900.00 | 10,865,300.00 | 6.72 |
| 01888 | 建滔积层板 | 94,000.00 | 8,094,972.86 | 5.01 |
| 300604 | 长川科技 | 21,500.00 | 7,340,530.00 | 4.54 |
| 002371 | 北方华创 | 8,285.00 | 7,328,579.60 | 4.53 |
| 688498 | 源杰科技 | 3,587.00 | 6,765,082.00 | 4.19 |
| 600176 | 中国巨石 | 66,600.00 | 4,853,808.00 | 3.00 |
| 688200 | 华峰测控 | 8,824.00 | 4,633,482.40 | 2.87 |
| 002536 | 飞龙股份 | 94,500.00 | 4,458,510.00 | 2.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.73 | 0.02 | 8.42 | 161,625,968.18 |
| 2026-03-31 | 82.27 | - | 18.97 | 93,998,894.92 |
| 2025-12-31 | 93.52 | - | 7.58 | 123,730,458.29 |
| 2025-09-30 | 90.08 | - | 8.16 | 146,147,968.62 |
| 2025-06-30 | 93.64 | - | 8.21 | 164,093,456.14 |
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