基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方专精特新混合A(014189) |
净值：
1.0671
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日增长率：
-0.85%
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累计净值：1.0671 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601702 | 华峰铝业 | 499,300.00 | 8,478,114.00 | 4.02 |
| 688120 | 华海清科 | 50,075.00 | 8,272,390.00 | 3.93 |
| 300990 | 同飞股份 | 91,300.00 | 7,760,500.00 | 3.68 |
| 688157 | 松井股份 | 206,309.00 | 7,571,540.30 | 3.59 |
| 002533 | 金杯电工 | 618,900.00 | 7,272,075.00 | 3.45 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 123,800.00 | 7,143,260.00 | 3.39 |
| 300811 | 铂科新材 | 82,800.00 | 6,981,696.00 | 3.31 |
| 002859 | 洁美科技 | 200,004.00 | 6,702,134.04 | 3.18 |
| 600114 | 东睦股份 | 200,000.00 | 6,608,000.00 | 3.14 |
| 688147 | 微导纳米 | 80,075.00 | 4,698,000.25 | 2.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 184,311,223.45 | 87.45 | 96.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,385,331.16 | 1.61 | 1.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,165,442.92 | 1.03 | 1.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 189,345.83 | 0.09 | 0.10 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,877.40 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.19 | 0.23 | 10.33 | 210,753,485.45 |
| 2025-06-30 | 87.10 | - | 13.25 | 190,948,589.13 |
| 2025-03-31 | 82.03 | - | 14.79 | 192,804,674.90 |
| 2024-12-31 | 82.24 | 0.11 | 18.90 | 194,627,362.11 |
| 2024-09-30 | 71.73 | 0.10 | 28.02 | 196,305,823.78 |
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