基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方专精特新混合A(014189) |
净值：
1.8167
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日增长率：
1.42%
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累计净值：1.8167 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601702 | 华峰铝业 | 392,200.00 | 7,592,992.00 | 5.22 |
| 688041 | 海光信息 | 32,972.00 | 6,932,692.72 | 4.76 |
| 300567 | 精测电子 | 53,300.00 | 6,699,810.00 | 4.60 |
| 688120 | 华海清科 | 38,057.00 | 6,621,918.00 | 4.55 |
| 688072 | 拓荆科技 | 16,104.00 | 5,958,480.00 | 4.09 |
| 002859 | 洁美科技 | 142,504.00 | 5,665,959.04 | 3.89 |
| 601208 | 东材科技 | 190,000.00 | 5,576,500.00 | 3.83 |
| 300811 | 铂科新材 | 68,600.00 | 5,102,468.00 | 3.51 |
| 300990 | 同飞股份 | 57,000.00 | 4,496,160.00 | 3.09 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 66,500.00 | 4,359,740.00 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 120,455,937.80 | 82.76 | 99.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 873,169.23 | 0.60 | 0.72 |
| 采矿业 | 65,714.01 | 0.05 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,312.74 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 26,884.64 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.45 | 0.49 | 17.12 | 145,540,018.61 |
| 2025-12-31 | 93.97 | 0.39 | 5.76 | 170,958,470.99 |
| 2025-09-30 | 90.19 | 0.23 | 10.33 | 210,753,485.45 |
| 2025-06-30 | 87.10 | - | 13.25 | 190,948,589.13 |
| 2025-03-31 | 82.03 | - | 14.79 | 192,804,674.90 |
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