基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方专精特新混合A(014189) |
净值：
1.1571
|
日增长率：
-0.22%
|
累计净值：1.1571 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601208 | 东材科技 | 400,000.00 | 10,836,000.00 | 6.34 |
| 601702 | 华峰铝业 | 450,000.00 | 9,211,500.00 | 5.39 |
| 300990 | 同飞股份 | 90,000.00 | 8,113,500.00 | 4.75 |
| 688120 | 华海清科 | 50,075.00 | 7,515,256.00 | 4.40 |
| 300811 | 铂科新材 | 100,000.00 | 7,131,000.00 | 4.17 |
| 002859 | 洁美科技 | 200,004.00 | 5,520,110.40 | 3.23 |
| 688157 | 松井股份 | 152,293.00 | 5,517,575.39 | 3.23 |
| 600114 | 东睦股份 | 139,400.00 | 4,258,670.00 | 2.49 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 60,000.00 | 3,705,000.00 | 2.17 |
| 603040 | 新坐标 | 40,000.00 | 3,679,600.00 | 2.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 155,801,289.29 | 91.13 | 96.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,788,470.53 | 1.63 | 1.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,781,627.39 | 1.04 | 1.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 224,196.96 | 0.13 | 0.14 |
| 采矿业 | 30,980.88 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.97 | 0.39 | 5.76 | 170,958,470.99 |
| 2025-09-30 | 90.19 | 0.23 | 10.33 | 210,753,485.45 |
| 2025-06-30 | 87.10 | - | 13.25 | 190,948,589.13 |
| 2025-03-31 | 82.03 | - | 14.79 | 192,804,674.90 |
| 2024-12-31 | 82.24 | 0.11 | 18.90 | 194,627,362.11 |
微信公众号
证券之星APP
