基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银竞争优势混合C(014211) |
净值：
0.7632
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日增长率：
-1.47%
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累计净值：0.7632 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601233 | 桐昆股份 | 137,100.00 | 3,116,283.00 | 5.91 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 44,900.00 | 3,028,505.00 | 5.74 |
| 600160 | 巨化股份 | 87,000.00 | 2,882,310.00 | 5.47 |
| 603225 | 新凤鸣 | 169,200.00 | 2,829,024.00 | 5.37 |
| 603379 | 三美股份 | 49,100.00 | 2,411,792.00 | 4.57 |
| 000100 | TCL科技 | 497,500.00 | 2,383,025.00 | 4.52 |
| 002371 | 北方华创 | 2,800.00 | 1,724,716.00 | 3.27 |
| 605020 | 永和股份 | 53,300.00 | 1,614,990.00 | 3.06 |
| 600760 | 中航沈飞 | 34,300.00 | 1,496,509.00 | 2.84 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,100.00 | 1,484,661.00 | 2.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,934,372.90 | 66.26 | 91.32 |
| 采矿业 | 1,163,441.00 | 2.21 | 3.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,039,280.30 | 1.97 | 2.72 |
| 批发和零售业 | 560,716.00 | 1.06 | 1.47 |
| 房地产业 | 282,734.00 | 0.54 | 0.74 |
| 金融业 | 276,354.00 | 0.52 | 0.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 83.44 | 6.34 | 1.08 | 52,723,887.71 |
| 2026-06-30 | 85.15 | 5.12 | 10.30 | 65,066,344.70 |
| 2026-03-31 | 77.35 | 5.80 | 18.03 | 64,682,482.91 |
| 2025-12-31 | 88.46 | 5.05 | 5.73 | 72,054,960.93 |
| 2025-09-30 | 90.95 | 5.08 | 4.71 | 77,729,718.85 |
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