基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银竞争优势混合C(014211) |
净值：
0.9270
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日增长率：
0.43%
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累计净值：0.9270 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300054 | 鼎龙股份 | 46,400.00 | 4,917,008.00 | 7.56 |
| 603379 | 三美股份 | 60,500.00 | 4,591,345.00 | 7.06 |
| 601233 | 桐昆股份 | 168,500.00 | 3,648,025.00 | 5.61 |
| 603225 | 新凤鸣 | 166,800.00 | 3,277,620.00 | 5.04 |
| 600160 | 巨化股份 | 60,700.00 | 3,217,707.00 | 4.95 |
| 603063 | 禾望电气 | 57,600.00 | 3,046,464.00 | 4.68 |
| 300236 | 上海新阳 | 21,300.00 | 2,800,950.00 | 4.30 |
| 00981 | 中芯国际 | 28,500.00 | 2,212,978.55 | 3.40 |
| 601138 | 工业富联 | 30,100.00 | 2,171,715.00 | 3.34 |
| 00189 | 东岳集团 | 124,501.00 | 2,063,222.35 | 3.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,917,491.20 | 67.50 | 90.51 |
| 采矿业 | 2,056,452.00 | 3.16 | 4.24 |
| 批发和零售业 | 1,950,566.00 | 3.00 | 4.02 |
| 金融业 | 596,769.00 | 0.92 | 1.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.15 | 5.12 | 10.30 | 65,066,344.70 |
| 2026-03-31 | 77.35 | 5.80 | 18.03 | 64,682,482.91 |
| 2025-12-31 | 88.46 | 5.05 | 5.73 | 72,054,960.93 |
| 2025-09-30 | 90.95 | 5.08 | 4.71 | 77,729,718.85 |
| 2025-06-30 | 87.35 | 5.06 | 9.55 | 67,850,344.17 |
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