基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实绝对收益策略定期混合C(014216) |
净值：
1.4030
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.4030 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,400.00 | 1,778,000.00 | 3.29 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,120.00 | 1,226,191.20 | 2.27 |
| 300502 | 新易盛 | 1,780.00 | 1,080,460.00 | 2.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,066,941.00 | 1.97 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,200.00 | 978,000.00 | 1.81 |
| 601318 | 中国平安 | 17,800.00 | 849,772.00 | 1.57 |
| 688256 | 寒武纪 | 498.00 | 794,583.90 | 1.47 |
| 600036 | 招商银行 | 22,000.00 | 781,000.00 | 1.44 |
| 002371 | 北方华创 | 815.00 | 720,916.40 | 1.33 |
| 000333 | 美的集团 | 9,100.00 | 687,323.00 | 1.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,447,535.60 | 41.52 | 63.44 |
| 金融业 | 6,416,898.00 | 11.87 | 18.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,725,867.14 | 3.19 | 4.88 |
| 采矿业 | 1,621,634.00 | 3.00 | 4.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,238,764.00 | 2.29 | 3.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 913,776.00 | 1.69 | 2.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 659,903.00 | 1.22 | 1.86 |
| 建筑业 | 232,000.00 | 0.43 | 0.66 |
| 房地产业 | 90,020.00 | 0.17 | 0.25 |
| 租赁和商务服务业 | 38,258.00 | 0.07 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 65.44 | 0.01 | 27.65 | 54,069,529.35 |
| 2026-03-31 | 56.88 | - | 37.26 | 59,521,680.91 |
| 2025-12-31 | 66.87 | - | 26.18 | 64,880,736.03 |
| 2025-09-30 | 78.73 | - | 9.67 | 75,182,868.01 |
| 2025-06-30 | 71.94 | - | 20.48 | 79,620,355.11 |
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