基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实绝对收益策略定期混合C(014216) |
净值：
1.4000
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.4000 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,120.00 | 1,655,004.00 | 2.78 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,000.00 | 1,450,000.00 | 2.44 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,000.00 | 1,138,820.00 | 1.91 |
| 601318 | 中国平安 | 18,300.00 | 1,039,074.00 | 1.75 |
| 601899 | 紫金矿业 | 29,100.00 | 952,152.00 | 1.60 |
| 600036 | 招商银行 | 22,600.00 | 888,632.00 | 1.49 |
| 000333 | 美的集团 | 9,800.00 | 748,230.00 | 1.26 |
| 603259 | 药明康德 | 5,900.00 | 578,790.00 | 0.97 |
| 601398 | 工商银行 | 75,500.00 | 576,820.00 | 0.97 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 9,500.00 | 524,590.00 | 0.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,799,495.68 | 31.58 | 55.53 |
| 金融业 | 7,187,957.00 | 12.08 | 21.23 |
| 采矿业 | 2,523,357.00 | 4.24 | 7.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,085,523.00 | 3.50 | 6.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 905,407.00 | 1.52 | 2.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 880,335.00 | 1.48 | 2.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 555,402.00 | 0.93 | 1.64 |
| 租赁和商务服务业 | 486,642.00 | 0.82 | 1.44 |
| 建筑业 | 286,995.00 | 0.48 | 0.85 |
| 房地产业 | 142,496.00 | 0.24 | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 56.88 | - | 37.26 | 59,521,680.91 |
| 2025-12-31 | 66.87 | - | 26.18 | 64,880,736.03 |
| 2025-09-30 | 78.73 | - | 9.67 | 75,182,868.01 |
| 2025-06-30 | 71.94 | - | 20.48 | 79,620,355.11 |
| 2025-03-31 | 72.80 | - | 19.94 | 82,741,728.06 |
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