基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实绝对收益策略定期混合C(014216) |
净值：
1.3900
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.3900 | 2025-12-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 6,720.00 | 2,701,440.00 | 3.59 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,800.00 | 2,599,182.00 | 3.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 56,400.00 | 1,660,416.00 | 2.21 |
| 601318 | 中国平安 | 27,300.00 | 1,504,503.00 | 2.00 |
| 600036 | 招商银行 | 34,700.00 | 1,402,227.00 | 1.87 |
| 000333 | 美的集团 | 18,200.00 | 1,322,412.00 | 1.76 |
| 601166 | 兴业银行 | 64,600.00 | 1,282,310.00 | 1.71 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 17,400.00 | 1,244,970.00 | 1.66 |
| 603259 | 药明康德 | 9,700.00 | 1,086,691.00 | 1.45 |
| 300059 | 东方财富 | 33,600.00 | 911,232.00 | 1.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,294,507.49 | 45.61 | 57.94 |
| 金融业 | 12,618,710.50 | 16.78 | 21.32 |
| 采矿业 | 3,762,900.00 | 5.00 | 6.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,875,096.00 | 3.82 | 4.86 |
| 租赁和商务服务业 | 1,244,575.00 | 1.66 | 2.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,229,109.00 | 1.63 | 2.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,086,691.00 | 1.45 | 1.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,055,119.00 | 1.40 | 1.78 |
| 房地产业 | 358,693.00 | 0.48 | 0.61 |
| 建筑业 | 331,979.00 | 0.44 | 0.56 |
| 批发和零售业 | 235,577.00 | 0.31 | 0.40 |
| 卫生和社会工作 | 96,252.00 | 0.13 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 78.73 | - | 9.67 | 75,182,868.01 |
| 2025-06-30 | 71.94 | - | 20.48 | 79,620,355.11 |
| 2025-03-31 | 72.80 | - | 19.94 | 82,741,728.06 |
| 2024-12-31 | 76.67 | - | 15.51 | 83,710,043.53 |
| 2024-09-30 | 79.38 | - | 7.50 | 94,067,278.95 |
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