基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒越医疗健康精选混合A(014220) |
净值：
0.7858
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日增长率：
-0.62%
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累计净值：0.7858 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600079 | 人福医药 | 144,100.00 | 3,037,628.00 | 7.96 |
| 000739 | 普洛药业 | 157,500.00 | 2,579,850.00 | 6.76 |
| 01789 | 爱康医疗 | 482,000.00 | 2,429,111.11 | 6.37 |
| 002727 | 一心堂 | 172,600.00 | 2,402,592.00 | 6.30 |
| 603707 | 健友股份 | 225,373.00 | 2,334,864.28 | 6.12 |
| 002262 | 恩华药业 | 68,200.00 | 1,855,040.00 | 4.86 |
| 002102 | 能特科技 | 456,500.00 | 1,734,700.00 | 4.55 |
| 600267 | 海正药业 | 164,400.00 | 1,709,760.00 | 4.48 |
| 000963 | 华东医药 | 40,300.00 | 1,674,465.00 | 4.39 |
| 01066 | 威高股份 | 301,200.00 | 1,597,689.44 | 4.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.50 | - | 6.70 | 38,148,607.22 |
| 2025-06-30 | 93.69 | - | 6.47 | 37,715,675.94 |
| 2025-03-31 | 91.40 | - | 10.03 | 34,862,887.59 |
| 2024-12-31 | 91.11 | - | 5.23 | 33,797,891.24 |
| 2024-09-30 | 92.56 | - | 7.24 | 39,786,467.00 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-05-22 | - | 薛良辰 | 180 | 12.84 |
| 2025-02-28 | - | 宋佳龄 | 263 | 27.19 |
| 2023-11-29 | 2025-02-28 | 王晓明 | 457 | -18.66 |
| 2022-01-25 | 2023-11-29 | 崔宁 | 673 | -24.05 |
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