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首页 > 基金> 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A(014222)
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汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A

(014222)
净值：
1.1911
日增长率：
0.63%
累计净值：1.1911 2025-12-24
  • 净值走势
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A(014222)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-241.19110.63%
2025-12-231.18370.52%
2025-12-221.17762.04%
2025-12-191.15410.29%
2025-12-181.1508-1.04%
2025-12-171.16292.63%
2025-12-161.1331-1.83%
2025-12-151.1542-1.26%
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基金情况

基金全称 汇添富核心优选六个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 汇添富基金
基金经理 李彪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.37亿元 份额规模 0.3029亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 3.21%
最近一月 4.40%
最近三月 -0.67%
最近六月 0.00%
最近一年 29.81%
最近两年 38.40%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-11.346.3776,340,427.44
2025-06-30-3.352.30165,915,428.30
2025-03-31-5.659.83179,443,178.14
2024-12-31-4.902.67197,188,680.11
2024-09-30-4.942.56237,145,664.48
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-21-李彪104219.11
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