首页 > 基金> 永赢轩益债券(014234)
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永赢轩益债券

(014234)
净值：
1.0202
日增长率：
0.07%
累计净值：1.1312 2026-02-06
  • 净值走势
永赢轩益债券(014234)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.02020.07%
2026-02-051.01950.06%
2026-02-041.01890.00%
2026-02-031.0189-0.01%
2026-02-021.01900.01%
2026-01-301.0189-0.01%
2026-01-291.01900.00%
2026-01-281.01900.01%
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基金情况

基金全称 永赢轩益债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 章成
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 25.34亿元 份额规模 24.9497亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.58%
最近三月 -0.04%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.30%
最近两年 5.97%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-134.430.012,533,913,021.66
2025-09-30-104.270.013,090,979,968.10
2025-06-30-137.380.043,130,641,284.44
2025-03-31-127.840.023,106,522,510.34
2024-12-31-125.720.013,165,352,006.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-10-章成152213.65
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