基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬竞争力先锋一年持有混合A(014244) |
净值：
0.5210
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：0.5210 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,300.00 | 7,929,306.00 | 9.43 |
| 00700 | 腾讯控股 | 21,200.00 | 7,843,555.22 | 9.33 |
| 01109 | 华润置地 | 203,000.00 | 5,325,362.99 | 6.34 |
| 02423 | 贝壳-W | 137,900.00 | 5,279,574.86 | 6.28 |
| 600036 | 招商银行 | 124,200.00 | 5,124,492.00 | 6.10 |
| 600809 | 山西汾酒 | 43,000.00 | 4,970,800.00 | 5.91 |
| 03690 | 美团-W | 70,100.00 | 4,314,564.85 | 5.13 |
| 000596 | 古井贡酒 | 43,100.00 | 4,032,005.00 | 4.80 |
| 000568 | 泸州老窖 | 50,300.00 | 3,635,684.00 | 4.33 |
| 603737 | 三棵树 | 134,700.00 | 3,050,955.00 | 3.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,717,469.00 | 41.31 | 76.77 |
| 金融业 | 7,733,532.00 | 9.20 | 17.10 |
| 房地产业 | 1,516,086.00 | 1.80 | 3.35 |
| 卫生和社会工作 | 1,256,052.00 | 1.49 | 2.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.16 | 5.48 | 3.41 | 84,047,706.43 |
| 2026-06-30 | 92.13 | 5.56 | 3.97 | 79,967,181.40 |
| 2026-03-31 | 91.41 | 5.48 | 2.88 | 106,701,312.01 |
| 2025-12-31 | 91.41 | 5.52 | 2.70 | 136,374,044.41 |
| 2025-09-30 | 91.87 | 6.03 | 2.88 | 160,421,358.13 |
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