基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬竞争力先锋一年持有混合A(014244) |
净值：
0.6044
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日增长率：
-1.50%
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累计净值：0.6044 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 24,600.00 | 13,309,307.99 | 9.76 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,800.00 | 10,742,004.00 | 7.88 |
| 000858 | 五粮液 | 81,900.00 | 8,676,486.00 | 6.36 |
| 03690 | 美团-W | 92,800.00 | 8,658,483.69 | 6.35 |
| 01209 | 华润万象生活 | 145,800.00 | 5,654,746.10 | 4.15 |
| 600809 | 山西汾酒 | 32,200.00 | 5,528,740.00 | 4.05 |
| 601155 | 新城控股 | 379,100.00 | 5,288,445.00 | 3.88 |
| 02423 | 贝壳-W | 136,000.00 | 5,097,773.68 | 3.74 |
| 002444 | 巨星科技 | 147,500.00 | 5,017,950.00 | 3.68 |
| 01109 | 华润置地 | 194,500.00 | 4,778,395.09 | 3.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,116,330.80 | 43.35 | 79.49 |
| 金融业 | 6,250,152.00 | 4.58 | 8.40 |
| 房地产业 | 5,288,445.00 | 3.88 | 7.11 |
| 卫生和社会工作 | 3,713,436.00 | 2.72 | 4.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.41 | 5.52 | 2.70 | 136,374,044.41 |
| 2025-09-30 | 91.87 | 6.03 | 2.88 | 160,421,358.13 |
| 2025-06-30 | 92.00 | 5.64 | 2.91 | 170,928,779.37 |
| 2025-03-31 | 91.10 | 5.67 | 1.91 | 194,004,674.36 |
| 2024-12-31 | 90.55 | 5.68 | 9.49 | 187,190,395.90 |
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