基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬竞争力先锋一年持有混合A(014244) |
净值：
0.6005
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日增长率：
-0.73%
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累计净值：0.6005 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 25,600.00 | 15,495,826.94 | 9.66 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,800.00 | 12,707,112.00 | 7.92 |
| 000858 | 五粮液 | 85,700.00 | 10,410,836.00 | 6.49 |
| 03690 | 美团-W | 94,600.00 | 9,025,446.39 | 5.63 |
| 603100 | 川仪股份 | 311,200.00 | 7,447,016.00 | 4.64 |
| 600809 | 山西汾酒 | 33,300.00 | 6,460,533.00 | 4.03 |
| 601155 | 新城控股 | 397,300.00 | 6,456,125.00 | 4.02 |
| 00960 | 龙湖集团 | 572,500.00 | 6,209,450.87 | 3.87 |
| 002142 | 宁波银行 | 227,500.00 | 6,012,825.00 | 3.75 |
| 00123 | 越秀地产 | 1,242,000.00 | 5,907,729.24 | 3.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,653,946.47 | 34.69 | 67.34 |
| 房地产业 | 7,977,821.00 | 4.97 | 9.65 |
| 金融业 | 7,744,035.00 | 4.83 | 9.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,230,478.00 | 3.26 | 6.33 |
| 卫生和社会工作 | 4,400,444.00 | 2.74 | 5.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,637,350.00 | 1.02 | 1.98 |
| 批发和零售业 | 383.15 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.87 | 6.03 | 2.88 | 160,421,358.13 |
| 2025-06-30 | 92.00 | 5.64 | 2.91 | 170,928,779.37 |
| 2025-03-31 | 91.10 | 5.67 | 1.91 | 194,004,674.36 |
| 2024-12-31 | 90.55 | 5.68 | 9.49 | 187,190,395.90 |
| 2024-09-30 | 93.75 | 5.48 | 4.95 | 220,728,818.67 |
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