基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬竞争力先锋一年持有混合A(014244) |
净值：
0.5648
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日增长率：
-0.58%
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累计净值：0.5648 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 22,700.00 | 9,700,795.06 | 9.09 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,000.00 | 8,700,000.00 | 8.15 |
| 000858 | 五粮液 | 71,000.00 | 7,332,170.00 | 6.87 |
| 03690 | 美团-W | 81,100.00 | 5,939,820.97 | 5.57 |
| 600036 | 招商银行 | 145,300.00 | 5,713,196.00 | 5.35 |
| 02269 | 药明生物 | 176,500.00 | 5,145,859.09 | 4.82 |
| 601155 | 新城控股 | 327,500.00 | 4,588,275.00 | 4.30 |
| 002444 | 巨星科技 | 150,800.00 | 4,490,824.00 | 4.21 |
| 01109 | 华润置地 | 170,500.00 | 4,311,550.80 | 4.04 |
| 01209 | 华润万象生活 | 97,800.00 | 4,062,022.07 | 3.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,948,869.44 | 39.31 | 76.30 |
| 金融业 | 5,713,196.00 | 5.35 | 10.39 |
| 房地产业 | 4,588,275.00 | 4.30 | 8.35 |
| 卫生和社会工作 | 2,725,566.00 | 2.55 | 4.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.41 | 5.48 | 2.88 | 106,701,312.01 |
| 2025-12-31 | 91.41 | 5.52 | 2.70 | 136,374,044.41 |
| 2025-09-30 | 91.87 | 6.03 | 2.88 | 160,421,358.13 |
| 2025-06-30 | 92.00 | 5.64 | 2.91 | 170,928,779.37 |
| 2025-03-31 | 91.10 | 5.67 | 1.91 | 194,004,674.36 |
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