基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬竞争力先锋一年持有混合C(014245) |
净值：
0.5166
|
日增长率：
-0.98%
|
累计净值：0.5166 | 2026-08-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 20,400.00 | 7,615,376.92 | 9.52 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,300.00 | 6,283,097.00 | 7.86 |
| 600036 | 招商银行 | 157,800.00 | 5,601,900.00 | 7.01 |
| 600809 | 山西汾酒 | 43,300.00 | 4,735,721.00 | 5.92 |
| 03690 | 美团-W | 76,500.00 | 4,551,419.14 | 5.69 |
| 01109 | 华润置地 | 158,500.00 | 4,129,955.25 | 5.16 |
| 000568 | 泸州老窖 | 50,700.00 | 3,930,264.00 | 4.91 |
| 000596 | 古井贡酒 | 47,800.00 | 3,814,440.00 | 4.77 |
| 02423 | 贝壳-W | 112,500.00 | 3,670,058.03 | 4.59 |
| 601155 | 新城控股 | 299,000.00 | 3,067,740.00 | 3.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,184,672.44 | 36.50 | 67.70 |
| 金融业 | 7,387,252.00 | 9.24 | 17.14 |
| 房地产业 | 5,224,362.00 | 6.53 | 12.12 |
| 卫生和社会工作 | 1,312,514.00 | 1.64 | 3.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.13 | 5.56 | 3.97 | 79,967,181.40 |
| 2026-03-31 | 91.41 | 5.48 | 2.88 | 106,701,312.01 |
| 2025-12-31 | 91.41 | 5.52 | 2.70 | 136,374,044.41 |
| 2025-09-30 | 91.87 | 6.03 | 2.88 | 160,421,358.13 |
| 2025-06-30 | 92.00 | 5.64 | 2.91 | 170,928,779.37 |
微信公众号
证券之星APP
