首页 > 基金> 兴业一年持有债券A(014248)
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兴业一年持有债券A

(014248)
净值：
1.1533
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1533 2026-08-14
  • 净值走势
兴业一年持有债券A(014248)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.15330.01%
2026-08-131.15320.03%
2026-08-121.15290.00%
2026-08-111.15290.00%
2026-08-101.15290.03%
2026-08-071.15260.02%
2026-08-061.15240.01%
2026-08-051.15230.01%
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基金情况

基金全称 兴业一年持有期债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 周鸣 蔡艳菲
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.33亿元 份额规模 9.8491亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.19%
最近三月 0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 2.17%
最近两年 5.08%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-121.510.281,146,386,629.15
2026-03-31-124.023.921,173,751,551.74
2025-12-31-115.330.241,344,616,367.30
2025-09-30-102.770.751,387,407,796.57
2025-06-30-107.870.431,468,948,914.38
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-13-周鸣170715.33
2021-12-13-蔡艳菲170715.33
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