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首页 > 基金> 兴业一年持有债券C(014249)
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兴业一年持有债券C

(014249)
净值：
1.1238
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1238 2025-11-14
  • 净值走势
兴业一年持有债券C(014249)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.12380.01%
2025-11-131.12370.00%
2025-11-121.12370.03%
2025-11-111.12340.01%
2025-11-101.12330.01%
2025-11-071.1232-0.02%
2025-11-061.1234-0.03%
2025-11-051.12370.02%
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基金情况

基金全称 兴业一年持有期债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 周鸣 蔡艳菲
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.23亿元 份额规模 0.2061亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.43%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 2.42%
最近两年 6.46%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-102.770.751,387,407,796.57
2025-06-30-107.870.431,468,948,914.38
2025-03-31-105.720.691,455,882,795.59
2024-12-31-123.730.531,221,580,199.47
2024-09-30-123.510.181,235,909,060.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-13-周鸣143512.38
2021-12-13-蔡艳菲143512.38
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