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首页 > 基金> 兴业一年持有债券C(014249)
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兴业一年持有债券C

(014249)
净值：
1.1240
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1240 2025-12-31
  • 净值走势
兴业一年持有债券C(014249)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.12400.01%
2025-12-301.12390.01%
2025-12-291.1238-0.02%
2025-12-261.12400.01%
2025-12-251.12390.00%
2025-12-241.12390.01%
2025-12-231.12380.03%
2025-12-221.12350.01%
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基金情况

基金全称 兴业一年持有期债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 周鸣 蔡艳菲
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.23亿元 份额规模 0.2061亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.07%
最近三月 0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 1.21%
最近两年 5.87%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-102.770.751,387,407,796.57
2025-06-30-107.870.431,468,948,914.38
2025-03-31-105.720.691,455,882,795.59
2024-12-31-123.730.531,221,580,199.47
2024-09-30-123.510.181,235,909,060.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-13-周鸣148112.40
2021-12-13-蔡艳菲148112.40
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