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首页 > 基金> 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A(014250)
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建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A

(014250)
净值：
1.1197
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1197 2025-12-26
  • 净值走势
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A(014250)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.11970.01%
2025-12-251.11960.00%
2025-12-241.11960.00%
2025-12-231.11960.02%
2025-12-221.11940.02%
2025-12-191.11920.03%
2025-12-181.11890.02%
2025-12-171.11870.02%
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基金情况

基金全称 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 徐华婧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.37亿元 份额规模 1.2312亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.14%
最近三月 0.66%
最近六月 0.00%
最近一年 1.65%
最近两年 5.05%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-111.910.18323,960,387.26
2025-06-30-112.490.19349,567,561.12
2025-03-31-99.500.57380,165,942.42
2024-12-31-110.500.18425,680,031.72
2024-09-30-113.250.14520,127,271.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-19-徐华婧143811.96
2022-03-232025-11-14陈建良133211.27
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