首页 > 基金> 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C(014251)
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建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C

(014251)
净值：
1.1327
日增长率：
-0.06%
累计净值：1.1327 2026-11-12
  • 净值走势
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C(014251)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-121.1327-0.06%
2026-11-111.1334-0.04%
2026-11-101.13390.00%
2026-11-091.13390.00%
2026-11-061.13390.01%
2026-11-051.13380.04%
2026-11-041.13340.04%
2026-11-031.13300.05%
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基金情况

基金全称 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 徐华婧
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.34亿元 份额规模 1.1833亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.10%
最近一月 -0.01%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 2.08%
最近两年 4.13%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-116.710.43209,526,337.13
2026-06-30-122.610.27217,640,060.21
2026-03-31-132.030.28226,872,921.06
2025-12-31-127.560.20251,297,415.62
2025-09-30-111.910.18323,960,387.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-19-徐华婧176013.27
2022-03-232025-11-14陈建良133210.47
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