首页 > 基金> 百嘉百兴纯债债券A(014259)
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百嘉百兴纯债债券A

(014259)
净值：
1.0578
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0937 2026-06-23
  • 净值走势
百嘉百兴纯债债券A(014259)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-231.0578-0.01%
2026-06-221.0579-0.01%
2026-06-181.05800.03%
2026-06-171.05770.03%
2026-06-161.05740.04%
2026-06-151.05700.01%
2026-06-121.05690.00%
2026-06-111.0769-0.01%
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基金情况

基金全称 百嘉百兴纯债债券型证券投资基金
基金公司 百嘉基金
基金经理 李泉
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.02亿元 份额规模 1.8906亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.30%
最近三月 0.88%
最近六月 0.00%
最近一年 1.86%
最近两年 3.52%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-99.870.25202,194,629.92
2025-12-31-95.281.10201,320,007.32
2025-09-30-95.594.50200,582,200.13
2025-06-30-90.990.59200,134,841.30
2025-03-31-138.380.14405,582,651.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-08-李泉16609.42
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