基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根沃享远见一年持有期混合C(014262) |
净值：
1.3446
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日增长率：
-0.62%
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累计净值：1.3446 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 172,397.00 | 69,303,594.00 | 9.69 |
| 00700 | 腾讯控股 | 108,400.00 | 65,615,142.22 | 9.17 |
| 002384 | 东山精密 | 892,400.00 | 63,806,600.00 | 8.92 |
| 300476 | 胜宏科技 | 210,700.00 | 60,154,850.00 | 8.41 |
| 300502 | 新易盛 | 162,280.00 | 59,357,155.60 | 8.30 |
| 300308 | 中际旭创 | 123,600.00 | 49,894,848.00 | 6.98 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 474,026.00 | 43,136,366.00 | 6.03 |
| 00981 | 中芯国际 | 582,500.00 | 42,305,553.12 | 5.91 |
| 01530 | 三生制药 | 1,066,500.00 | 29,210,795.10 | 4.08 |
| 00179 | 德昌电机控股 | 626,000.00 | 23,261,087.04 | 3.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 404,372,747.66 | 56.53 | 90.94 |
| 采矿业 | 16,325,074.00 | 2.28 | 3.67 |
| 金融业 | 11,625,154.72 | 1.63 | 2.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,188,300.00 | 1.56 | 2.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,164,168.00 | 0.16 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.85 | - | 7.78 | 715,327,005.93 |
| 2025-06-30 | 90.78 | 0.11 | 7.63 | 780,940,063.64 |
| 2025-03-31 | 88.37 | 0.09 | 11.93 | 774,777,768.29 |
| 2024-12-31 | 90.43 | - | 11.03 | 739,845,019.22 |
| 2024-09-30 | 91.41 | - | 8.76 | 837,405,586.76 |
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