基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实北交所精选两年定期混合A(014269) |
净值：
0.7853
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日增长率：
-1.41%
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累计净值：0.7853 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920394 | 民士达 | 180,368.00 | 12,436,373.60 | 9.28 |
| 920808 | 曙光数创 | 106,664.00 | 9,141,104.80 | 6.82 |
| 920476 | 海能技术 | 337,750.00 | 8,099,245.00 | 6.04 |
| 920491 | 奥迪威 | 217,349.00 | 6,259,651.20 | 4.67 |
| 920179 | 凯德石英 | 61,050.00 | 5,998,162.50 | 4.48 |
| 920662 | 方盛股份 | 202,220.00 | 5,441,740.20 | 4.06 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 291,827.00 | 5,177,010.98 | 3.86 |
| 920167 | 同享科技 | 296,153.00 | 5,049,408.65 | 3.77 |
| 920185 | 贝特瑞 | 198,376.00 | 4,935,594.88 | 3.68 |
| 920208 | 青矩技术 | 387,428.00 | 4,765,364.40 | 3.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 106,461,593.51 | 79.46 | 93.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,765,364.40 | 3.56 | 4.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,190,549.46 | 2.38 | 2.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.39 | - | 14.72 | 133,986,530.86 |
| 2026-03-31 | 87.77 | - | 12.37 | 132,673,955.83 |
| 2025-12-31 | 96.42 | - | 7.27 | 187,045,292.82 |
| 2025-09-30 | 81.92 | - | 18.23 | 371,317,305.68 |
| 2025-06-30 | 82.23 | - | 17.92 | 352,930,115.30 |
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