基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实北交所精选两年定期混合A(014269) |
净值：
1.0572
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日增长率：
0.21%
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累计净值：1.0572 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920185 | 贝特瑞 | 367,098.00 | 11,879,291.28 | 6.35 |
| 920394 | 民士达 | 283,200.00 | 11,588,544.00 | 6.20 |
| 920640 | 富士达 | 299,705.00 | 11,274,902.10 | 6.03 |
| 920808 | 曙光数创 | 152,902.00 | 10,857,571.02 | 5.80 |
| 920167 | 同享科技 | 601,165.00 | 10,285,933.15 | 5.50 |
| 920179 | 凯德石英 | 263,629.00 | 10,186,624.56 | 5.45 |
| 920982 | 锦波生物 | 42,848.00 | 10,013,577.60 | 5.35 |
| 920491 | 奥迪威 | 324,596.00 | 9,708,666.36 | 5.19 |
| 920476 | 海能技术 | 457,481.00 | 9,460,707.08 | 5.06 |
| 920976 | 视声智能 | 313,673.00 | 8,456,624.08 | 4.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 169,433,460.69 | 90.58 | 93.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,838,097.14 | 3.66 | 3.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,077,883.07 | 2.18 | 2.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 96.42 | - | 7.27 | 187,045,292.82 |
| 2025-09-30 | 81.92 | - | 18.23 | 371,317,305.68 |
| 2025-06-30 | 82.23 | - | 17.92 | 352,930,115.30 |
| 2025-03-31 | 79.75 | - | 20.40 | 309,364,544.27 |
| 2024-12-31 | 76.79 | - | 23.37 | 273,758,858.58 |
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