基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实北交所精选两年定期混合A(014269) |
净值：
1.0099
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日增长率：
0.51%
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累计净值：1.0099 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920808 | 曙光数创 | 250,353.00 | 22,629,407.67 | 6.09 |
| 920179 | 凯德石英 | 514,138.00 | 19,562,950.90 | 5.27 |
| 920491 | 奥迪威 | 532,639.00 | 18,253,538.53 | 4.92 |
| 920185 | 贝特瑞 | 461,804.00 | 15,239,532.00 | 4.10 |
| 920394 | 民士达 | 380,685.00 | 15,235,013.70 | 4.10 |
| 920640 | 富士达 | 520,757.00 | 14,971,763.75 | 4.03 |
| 688041 | 海光信息 | 57,922.00 | 14,631,097.20 | 3.94 |
| 920982 | 锦波生物 | 48,135.00 | 13,554,334.65 | 3.65 |
| 920167 | 同享科技 | 689,554.00 | 13,198,063.56 | 3.55 |
| 920476 | 海能技术 | 457,481.00 | 11,405,001.33 | 3.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 284,185,648.41 | 76.53 | 93.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,322,381.64 | 1.97 | 2.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,086,792.79 | 1.64 | 2.00 |
| 批发和零售业 | 3,489,330.00 | 0.94 | 1.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,107,179.28 | 0.84 | 1.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 81.92 | - | 18.23 | 371,317,305.68 |
| 2025-06-30 | 82.23 | - | 17.92 | 352,930,115.30 |
| 2025-03-31 | 79.75 | - | 20.40 | 309,364,544.27 |
| 2024-12-31 | 76.79 | - | 23.37 | 273,758,858.58 |
| 2024-09-30 | 72.97 | - | 27.20 | 225,355,658.16 |
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