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广发北交所精选两年定开混合C(014274)
广发北交所精选两年定开混合C
(014274)
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累计净值：1.3234
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.3234 | -0.65% |
| 2026-08-13 | 1.3320 | -1.03% |
| 2026-08-12 | 1.3459 | 0.53% |
| 2026-08-11 | 1.3388 | -1.11% |
| 2026-08-10 | 1.3538 | -0.50% |
| 2026-08-07 | 1.3606 | 0.65% |
| 2026-08-06 | 1.3518 | 0.33% |
| 2026-08-05 | 1.3473 | 1.86% |
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基金全称
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广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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叶帅 曾质彬
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.41亿元
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份额规模
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0.2969亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.73%
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最近一月
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0.75%
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最近三月
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-17.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-19.54%
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最近两年
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74.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 920438 | 戈碧迦 | 94,509.00 | 15,013,699.74 | 7.07 |
| 920185 | 贝特瑞 | 410,275.00 | 10,207,642.00 | 4.81 |
| 920640 | 富士达 | 284,882.00 | 8,948,143.62 | 4.22 |
| 920809 | 安达科技 | 957,400.00 | 8,549,582.00 | 4.03 |
| 920599 | 同力股份 | 491,992.00 | 8,103,108.24 | 3.82 |
| 920261 | 一诺威 | 535,755.00 | 7,045,178.25 | 3.32 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 360,310.00 | 6,391,899.40 | 3.01 |
| 920174 | 五新智能 | 166,000.00 | 5,044,740.00 | 2.38 |
| 920029 | 开发科技 | 128,157.00 | 4,367,590.56 | 2.06 |
| 920982 | 锦波生物 | 34,662.00 | 4,367,065.38 | 2.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 179,141,329.93 | 84.41 | 90.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,950,280.56 | 7.04 | 7.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,995,060.00 | 0.94 | 1.01 |
| 批发和零售业 | 1,723,494.00 | 0.81 | 0.87 |
| 租赁和商务服务业 | 1,492.95 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 270.90 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.21 | - | 6.28 | 212,227,880.09 |
| 2026-03-31 | 95.45 | - | 4.66 | 228,896,751.96 |
| 2025-12-31 | 94.65 | - | 5.50 | 258,948,797.91 |
| 2025-09-30 | 90.04 | - | 10.00 | 583,053,913.17 |
| 2025-06-30 | 60.25 | - | 39.76 | 535,361,950.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-23 | - | 曾质彬 | 236 | -23.75 |
| 2025-07-24 | - | 叶帅 | 388 | -18.88 |
| 2021-11-23 | 2025-12-23 | 吴远怡 | 1491 | 73.57 |
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