基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发北交所精选两年定开混合C(014274) |
净值：
1.6971
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日增长率：
-0.68%
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累计净值：1.6971 | 2025-12-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000426 | 兴业银锡 | 1,132,500.00 | 37,247,925.00 | 6.39 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 553,010.00 | 35,447,941.00 | 6.08 |
| 600418 | 江淮汽车 | 507,100.00 | 27,332,690.00 | 4.69 |
| 920640 | 富士达 | 941,973.00 | 27,081,723.75 | 4.64 |
| 920047 | 诺思兰德 | 900,361.00 | 22,725,111.64 | 3.90 |
| 920438 | 戈碧迦 | 447,968.00 | 19,746,429.44 | 3.39 |
| 920725 | 惠丰钻石 | 677,725.00 | 17,654,736.25 | 3.03 |
| 920058 | 华洋赛车 | 464,096.00 | 16,944,144.96 | 2.91 |
| 920060 | 万源通 | 478,477.00 | 16,746,695.00 | 2.87 |
| 920599 | 同力股份 | 774,869.00 | 15,148,688.95 | 2.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 455,328,354.44 | 78.09 | 86.73 |
| 采矿业 | 38,306,393.80 | 6.57 | 7.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,580,618.09 | 3.70 | 4.11 |
| 租赁和商务服务业 | 5,400,494.10 | 0.93 | 1.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,385,568.16 | 0.75 | 0.84 |
| 建筑业 | 315.84 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.04 | - | 10.00 | 583,053,913.17 |
| 2025-06-30 | 60.25 | - | 39.76 | 535,361,950.30 |
| 2025-03-31 | 60.28 | - | 39.70 | 455,972,132.46 |
| 2024-12-31 | 59.84 | - | 39.39 | 388,467,253.68 |
| 2024-09-30 | 98.94 | - | 1.20 | 314,115,012.56 |
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