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广发北交所精选两年定开混合C(014274)
广发北交所精选两年定开混合C
(014274)
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累计净值：1.7985
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.7985 | 0.21% |
| 2026-02-05 | 1.7947 | -1.78% |
| 2026-02-04 | 1.8273 | -0.23% |
| 2026-02-03 | 1.8315 | 2.16% |
| 2026-02-02 | 1.7928 | -2.57% |
| 2026-01-30 | 1.8400 | -0.76% |
| 2026-01-29 | 1.8541 | -0.84% |
| 2026-01-28 | 1.8699 | 0.06% |
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基金全称
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广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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叶帅 曾质彬
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.50亿元
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份额规模
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0.2969亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.26%
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最近一月
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2.15%
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最近三月
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0.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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48.94%
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最近两年
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101.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 920599 | 同力股份 | 688,392.00 | 14,270,366.16 | 5.51 |
| 920640 | 富士达 | 362,551.00 | 13,639,168.62 | 5.27 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 191,421.00 | 11,693,908.89 | 4.52 |
| 920185 | 贝特瑞 | 352,788.00 | 11,416,219.68 | 4.41 |
| 920982 | 锦波生物 | 46,662.00 | 10,904,909.40 | 4.21 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 566,610.00 | 9,643,702.20 | 3.72 |
| 000426 | 兴业银锡 | 233,282.00 | 8,304,839.20 | 3.21 |
| 920239 | 长虹能源 | 209,129.00 | 6,796,692.50 | 2.62 |
| 920047 | 诺思兰德 | 277,099.00 | 6,570,017.29 | 2.54 |
| 920261 | 一诺威 | 391,455.00 | 5,883,568.65 | 2.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 221,077,175.46 | 85.37 | 90.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,248,331.20 | 5.50 | 5.81 |
| 采矿业 | 8,304,839.20 | 3.21 | 3.39 |
| 租赁和商务服务业 | 1,067,740.33 | 0.41 | 0.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 195,144.00 | 0.08 | 0.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 188,928.00 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.65 | - | 5.50 | 258,948,797.91 |
| 2025-09-30 | 90.04 | - | 10.00 | 583,053,913.17 |
| 2025-06-30 | 60.25 | - | 39.76 | 535,361,950.30 |
| 2025-03-31 | 60.28 | - | 39.70 | 455,972,132.46 |
| 2024-12-31 | 59.84 | - | 39.39 | 388,467,253.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-23 | - | 曾质彬 | 47 | 3.62 |
| 2025-07-24 | - | 叶帅 | 199 | 10.24 |
| 2021-11-23 | 2025-12-23 | 吴远怡 | 1491 | 73.57 |
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