易方达北交所精选两年定开混合A(014275) |
净值:
1.3948
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日增长率:
-1.84%
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累计净值:1.4168 | 2024-11-12 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
00700 | 腾讯控股 | 41,200.00 | 16,518,556.36 | 5.14 |
835640 | 富士达 | 881,847.00 | 13,298,252.76 | 4.13 |
835179 | 凯德石英 | 698,127.00 | 12,957,237.12 | 4.03 |
836720 | 吉冈精密 | 961,830.00 | 10,339,672.50 | 3.22 |
830799 | 艾融软件 | 576,206.00 | 10,244,942.68 | 3.19 |
832419 | 路斯股份 | 1,007,269.00 | 9,750,363.92 | 3.03 |
03690 | 美团-W | 54,900.00 | 8,515,422.61 | 2.65 |
430418 | 苏轴股份 | 462,749.00 | 8,329,482.00 | 2.59 |
430047 | 诺思兰德 | 587,281.00 | 8,286,534.91 | 2.58 |
832982 | 锦波生物 | 36,078.00 | 8,261,862.00 | 2.57 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 193,852,744.95 | 60.28 | 90.72 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,830,396.59 | 6.17 | 9.28 |
采矿业 | 10,825.00 | - | 0.01 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2024-09-30 | 75.59 | - | 27.65 | 321,604,629.17 |
2024-06-30 | 68.10 | - | 32.05 | 274,704,742.42 |
2024-03-31 | 65.84 | - | 34.30 | 304,173,640.02 |
2023-12-31 | 63.04 | - | 37.14 | 361,867,513.04 |
2023-09-30 | 62.17 | - | 37.99 | 399,534,198.29 |