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易方达北交所精选两年定开混合A

(014275)

净值:
1.3948
日增长率:
-1.84%
累计净值:1.4168 2024-11-12
  • 净值走势
易方达北交所精选两年定开混合A(014275)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-11-121.3948-1.84%
2024-11-111.42100.01%
2024-11-081.4209-0.55%
2024-11-071.45082.32%
2024-11-061.41796.23%
2024-11-051.33486.55%
2024-11-041.25285.96%
2024-11-011.1823-7.08%
基金全称 易方达北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 郑希
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.54亿元 份额规模 2.9185亿份
成立以来分红 每份累计0.02元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 6.10%
最近一月 61.20%
最近三月 95.83%
最近六月 0.00%
最近一年 77.86%
最近两年 55.43%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股41,200.0016,518,556.365.14
835640富士达881,847.0013,298,252.764.13
835179凯德石英698,127.0012,957,237.124.03
836720吉冈精密961,830.0010,339,672.503.22
830799艾融软件576,206.0010,244,942.683.19
832419路斯股份1,007,269.009,750,363.923.03
03690美团-W54,900.008,515,422.612.65
430418苏轴股份462,749.008,329,482.002.59
430047诺思兰德587,281.008,286,534.912.58
832982锦波生物36,078.008,261,862.002.57
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业193,852,744.9560.2890.72
信息传输、软件和信息技术服务业19,830,396.596.179.28
采矿业10,825.00-0.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-09-3075.59-27.65321,604,629.17
2024-06-3068.10-32.05274,704,742.42
2024-03-3165.84-34.30304,173,640.02
2023-12-3163.04-37.14361,867,513.04
2023-09-3062.17-37.99399,534,198.29
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-23-郑希108741.63
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