基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达北交所精选两年定开混合A(014275) |
净值：
1.2654
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日增长率：
-2.45%
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累计净值：1.2874 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920599 | 同力股份 | 1,254,701.00 | 21,806,703.38 | 7.56 |
| 920476 | 海能技术 | 801,507.00 | 18,017,877.36 | 6.24 |
| 920179 | 凯德石英 | 275,501.00 | 15,160,820.03 | 5.25 |
| 920045 | 蘅东光 | 28,711.00 | 14,728,743.00 | 5.10 |
| 920394 | 民士达 | 318,506.00 | 14,530,243.72 | 5.03 |
| 920185 | 贝特瑞 | 517,478.00 | 10,685,920.70 | 3.70 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 506,146.00 | 9,925,523.06 | 3.44 |
| 920438 | 戈碧迦 | 87,163.00 | 9,622,795.20 | 3.33 |
| 920640 | 富士达 | 286,257.00 | 7,591,535.64 | 2.63 |
| 920699 | 海达尔 | 105,928.00 | 6,348,265.04 | 2.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 259,330,311.49 | 89.86 | 97.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,656,140.45 | 1.61 | 1.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,212,678.25 | 0.42 | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.89 | - | 8.28 | 288,600,946.08 |
| 2026-06-30 | 91.31 | 0.22 | 6.31 | 341,353,069.02 |
| 2026-03-31 | 86.51 | - | 8.96 | 290,436,692.12 |
| 2025-12-31 | 94.20 | - | 5.51 | 338,376,054.49 |
| 2025-09-30 | 85.17 | - | 14.97 | 670,496,788.83 |
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