基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家北交所慧选两年定开混合A(014277) |
净值：
1.1054
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.5054 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920476 | 海能技术 | 646,297.00 | 15,498,202.06 | 9.72 |
| 920394 | 民士达 | 201,027.00 | 13,860,811.65 | 8.69 |
| 920599 | 同力股份 | 539,917.00 | 8,892,432.99 | 5.58 |
| 920839 | 万通液压 | 243,932.00 | 6,383,700.44 | 4.00 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 225,655.00 | 5,348,023.50 | 3.35 |
| 920418 | 苏轴股份 | 247,481.00 | 4,924,871.90 | 3.09 |
| 920058 | 华洋赛车 | 258,789.00 | 4,810,887.51 | 3.02 |
| 920438 | 戈碧迦 | 28,592.00 | 4,542,125.12 | 2.85 |
| 920419 | 路斯股份 | 450,753.00 | 4,309,198.68 | 2.70 |
| 920429 | 康比特 | 440,988.00 | 4,207,025.52 | 2.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 111,968,272.01 | 70.21 | 87.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,956,453.68 | 3.11 | 3.87 |
| 租赁和商务服务业 | 3,939,128.40 | 2.47 | 3.08 |
| 采矿业 | 3,303,316.00 | 2.07 | 2.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,238,753.73 | 2.03 | 2.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 521,606.10 | 0.33 | 0.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.07 | - | 14.96 | 159,477,867.16 |
| 2026-03-31 | 93.10 | - | 7.86 | 179,970,615.89 |
| 2025-12-31 | 97.81 | - | 2.37 | 195,878,938.53 |
| 2025-09-30 | 84.51 | - | 9.97 | 686,176,190.71 |
| 2025-06-30 | 96.38 | - | 3.99 | 653,667,120.93 |
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