基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家北交所慧选两年定开混合A(014277) |
净值：
1.4170
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日增长率：
-1.44%
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累计净值：1.8170 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920599 | 同力股份 | 2,227,884.00 | 43,555,132.20 | 6.35 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 471,376.00 | 30,215,201.60 | 4.40 |
| 920371 | 欧福蛋业 | 2,834,473.00 | 29,790,311.23 | 4.34 |
| 920476 | 海能技术 | 1,163,951.00 | 29,017,298.43 | 4.23 |
| 920964 | 润农节水 | 3,577,793.00 | 26,905,003.36 | 3.92 |
| 920419 | 路斯股份 | 1,485,901.00 | 26,879,949.09 | 3.92 |
| 920029 | 开发科技 | 282,317.00 | 25,775,542.10 | 3.76 |
| 920429 | 康比特 | 1,362,542.00 | 25,138,899.90 | 3.66 |
| 920418 | 苏轴股份 | 812,676.00 | 24,136,477.20 | 3.52 |
| 920058 | 华洋赛车 | 658,124.00 | 24,028,107.24 | 3.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 444,366,930.35 | 64.76 | 78.61 |
| 采矿业 | 41,039,493.00 | 5.98 | 7.26 |
| 建筑业 | 26,905,003.36 | 3.92 | 4.76 |
| 租赁和商务服务业 | 20,881,098.00 | 3.04 | 3.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 20,867,778.25 | 3.04 | 3.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,772,406.40 | 1.42 | 1.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 801,499.86 | 0.12 | 0.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 650,804.77 | 0.09 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 84.51 | - | 9.97 | 686,176,190.71 |
| 2025-06-30 | 96.38 | - | 3.99 | 653,667,120.93 |
| 2025-03-31 | 98.67 | - | 0.63 | 540,355,143.42 |
| 2024-12-31 | 88.70 | - | 11.02 | 407,738,241.59 |
| 2024-09-30 | 95.50 | - | 2.63 | 349,262,775.57 |
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