基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家北交所慧选两年定开混合A(014277) |
净值：
1.5036
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日增长率：
-3.52%
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累计净值：1.9036 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920476 | 海能技术 | 752,298.00 | 15,557,522.64 | 7.94 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 214,684.00 | 13,115,045.56 | 6.70 |
| 920599 | 同力股份 | 539,917.00 | 11,192,479.41 | 5.71 |
| 920418 | 苏轴股份 | 353,545.00 | 10,609,885.45 | 5.42 |
| 920839 | 万通液压 | 243,932.00 | 10,298,809.04 | 5.26 |
| 920058 | 华洋赛车 | 281,429.00 | 9,788,100.62 | 5.00 |
| 920371 | 欧福蛋业 | 777,487.00 | 8,054,765.32 | 4.11 |
| 600489 | 中金黄金 | 344,600.00 | 8,049,856.00 | 4.11 |
| 920106 | 林泰新材 | 94,842.00 | 7,464,065.40 | 3.81 |
| 920419 | 路斯股份 | 450,753.00 | 7,207,540.47 | 3.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 143,811,510.89 | 73.42 | 78.73 |
| 采矿业 | 16,192,193.00 | 8.27 | 8.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,919,020.96 | 3.53 | 3.79 |
| 租赁和商务服务业 | 6,123,108.38 | 3.13 | 3.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,051,704.76 | 2.58 | 2.77 |
| 建筑业 | 3,814,216.53 | 1.95 | 2.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 748,490.61 | 0.38 | 0.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 97.81 | - | 2.37 | 195,878,938.53 |
| 2025-09-30 | 84.51 | - | 9.97 | 686,176,190.71 |
| 2025-06-30 | 96.38 | - | 3.99 | 653,667,120.93 |
| 2025-03-31 | 98.67 | - | 0.63 | 540,355,143.42 |
| 2024-12-31 | 88.70 | - | 11.02 | 407,738,241.59 |
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