基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家北交所慧选两年定开混合A(014277) |
净值：
0.9476
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日增长率：
16.71%
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累计净值：0.9476 | 2024-09-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 834599 | 同力股份 | 2,788,097.00 | 21,663,513.69 | 7.70 |
| 430418 | 苏轴股份 | 1,623,469.00 | 21,527,198.94 | 7.65 |
| 833171 | 国航远洋 | 5,308,175.00 | 20,117,983.25 | 7.15 |
| 601975 | 招商南油 | 4,206,000.00 | 15,099,540.00 | 5.37 |
| 600026 | 中远海能 | 958,047.00 | 14,955,113.67 | 5.31 |
| 834058 | 华洋赛车 | 870,021.00 | 14,555,451.33 | 5.17 |
| 831087 | 秋乐种业 | 2,079,454.00 | 13,204,532.90 | 4.69 |
| 834062 | 科润智控 | 2,155,891.00 | 11,426,222.30 | 4.06 |
| 835174 | 五新隧装 | 629,424.00 | 10,870,152.48 | 3.86 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,411,600.00 | 10,770,508.00 | 3.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 192,873,789.41 | 68.53 | 70.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 53,932,041.92 | 19.16 | 19.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,204,532.90 | 4.69 | 4.85 |
| 租赁和商务服务业 | 6,321,435.12 | 2.25 | 2.32 |
| 采矿业 | 5,766,386.00 | 2.05 | 2.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,384.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | 96.69 | - | 3.32 | 281,430,395.42 |
| 2024-03-31 | 92.45 | - | 7.59 | 318,774,587.48 |
| 2023-12-31 | 97.75 | - | 4.61 | 363,794,027.62 |
| 2023-09-30 | 96.12 | - | 3.79 | 397,754,573.38 |
| 2023-06-30 | 96.60 | - | 2.39 | 423,668,604.70 |
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