基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家北交所慧选两年定开混合C(014278) |
净值：
1.1319
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日增长率：
-1.52%
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累计净值：1.5319 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920476 | 海能技术 | 752,298.00 | 14,504,305.44 | 8.06 |
| 920599 | 同力股份 | 539,917.00 | 9,718,506.00 | 5.40 |
| 920058 | 华洋赛车 | 287,543.00 | 9,537,801.31 | 5.30 |
| 920418 | 苏轴股份 | 353,545.00 | 8,230,527.60 | 4.57 |
| 920839 | 万通液压 | 243,932.00 | 7,827,777.88 | 4.35 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 161,182.00 | 7,638,414.98 | 4.24 |
| 920371 | 欧福蛋业 | 777,487.00 | 7,121,780.92 | 3.96 |
| 920106 | 林泰新材 | 112,247.00 | 6,973,906.11 | 3.88 |
| 01787 | 山东黄金 | 234,250.00 | 6,688,915.75 | 3.72 |
| 920419 | 路斯股份 | 450,753.00 | 5,859,789.00 | 3.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 130,057,088.25 | 72.27 | 81.65 |
| 采矿业 | 9,705,177.00 | 5.39 | 6.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,425,463.44 | 3.57 | 4.03 |
| 租赁和商务服务业 | 4,836,565.28 | 2.69 | 3.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,213,499.10 | 2.34 | 2.65 |
| 建筑业 | 3,386,613.78 | 1.88 | 2.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 668,522.37 | 0.37 | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.10 | - | 7.86 | 179,970,615.89 |
| 2025-12-31 | 97.81 | - | 2.37 | 195,878,938.53 |
| 2025-09-30 | 84.51 | - | 9.97 | 686,176,190.71 |
| 2025-06-30 | 96.38 | - | 3.99 | 653,667,120.93 |
| 2025-03-31 | 98.67 | - | 0.63 | 540,355,143.42 |
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