首页 >
基金>
中信保诚成长动力混合C(014282)
中信保诚成长动力混合C
(014282)
|
|
|
累计净值：1.9192
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.7788 | -1.05% |
| 2026-02-05 | 1.7976 | -1.60% |
| 2026-02-04 | 1.8268 | -1.86% |
| 2026-02-03 | 1.8615 | 2.41% |
| 2026-02-02 | 1.8177 | -5.16% |
| 2026-01-30 | 1.9166 | 0.29% |
| 2026-01-29 | 1.9111 | -2.88% |
| 2026-01-28 | 1.9677 | 1.09% |
|
基金全称
|
中信保诚成长动力混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中信保诚基金
|
|
基金经理
|
吴振华
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.48亿元
|
份额规模
|
0.2702亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.14元（3次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-7.19%
|
|
最近一月
|
-4.13%
|
|
最近三月
|
-1.51%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
54.54%
|
|
最近两年
|
95.19%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 44,600.00 | 27,206,000.00 | 9.41 |
| 300502 | 新易盛 | 61,200.00 | 26,369,856.00 | 9.12 |
| 688256 | 寒武纪 | 16,566.00 | 22,456,041.30 | 7.77 |
| 600183 | 生益科技 | 234,943.00 | 16,777,279.63 | 5.80 |
| 002371 | 北方华创 | 33,800.00 | 15,516,904.00 | 5.37 |
| 688012 | 中微公司 | 54,265.00 | 15,397,693.75 | 5.33 |
| 300394 | 天孚通信 | 71,100.00 | 14,435,433.00 | 4.99 |
| 603986 | 兆易创新 | 67,000.00 | 14,354,750.00 | 4.96 |
| 688313 | 仕佳光子 | 158,578.00 | 14,078,554.84 | 4.87 |
| 688072 | 拓荆科技 | 42,519.00 | 14,031,270.00 | 4.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 209,681,116.50 | 72.52 | 89.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,193,330.23 | 8.37 | 10.34 |
| 采矿业 | 53,025.84 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,197.42 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.76 | - | 9.01 | 289,119,205.39 |
| 2025-09-30 | 91.85 | 2.41 | 6.83 | 180,813,016.66 |
| 2025-06-30 | 89.75 | - | 14.82 | 93,548,505.98 |
| 2025-03-31 | 83.49 | 0.34 | 23.09 | 103,242,110.14 |
| 2024-12-31 | 89.43 | - | 10.93 | 212,945,503.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-08 | - | 吴振华 | 884 | 67.69 |
| 2022-09-19 | 2023-09-27 | 张弘 | 373 | -10.49 |
| 2021-11-25 | 2022-09-22 | 刘锐 | 301 | -20.25 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
