基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏北交所精选两年定开混合发起式(014283) |
净值：
1.0152
|
日增长率：
17.83%
|
累计净值：1.0152 | 2024-09-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 839493 | 并行科技 | 504,533.00 | 21,160,114.02 | 6.54 |
| 832978 | 开特股份 | 2,184,169.00 | 20,771,447.19 | 6.42 |
| 833429 | 康比特 | 2,050,252.00 | 20,523,022.52 | 6.34 |
| 835179 | 凯德石英 | 1,233,437.00 | 20,228,366.80 | 6.25 |
| 833394 | 民士达 | 1,424,128.00 | 19,937,792.00 | 6.16 |
| 832982 | 锦波生物 | 133,286.00 | 19,911,595.54 | 6.15 |
| 430418 | 苏轴股份 | 1,483,386.00 | 19,669,698.36 | 6.08 |
| 836208 | 青矩技术 | 516,622.00 | 17,120,853.08 | 5.29 |
| 837242 | 建邦科技 | 1,312,137.00 | 16,441,076.61 | 5.08 |
| 430047 | 诺思兰德 | 1,096,058.00 | 15,000,938.10 | 4.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 243,381,843.99 | 75.18 | 80.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,370,530.02 | 7.53 | 8.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,120,853.08 | 5.29 | 5.68 |
| 租赁和商务服务业 | 16,441,076.61 | 5.08 | 5.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | 97.85 | - | 3.16 | 323,752,697.43 |
| 2024-03-31 | 93.19 | - | 11.81 | 366,453,132.39 |
| 2023-12-31 | 95.17 | - | 19.07 | 410,495,114.82 |
| 2023-09-30 | 82.51 | - | 19.97 | 404,138,651.10 |
| 2023-06-30 | 77.32 | - | 21.44 | 410,778,843.30 |
微信公众号
证券之星APP
