基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏北交所精选两年定开混合发起式(014283) |
净值：
2.5908
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日增长率：
1.05%
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累计净值：2.5908 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920599 | 同力股份 | 2,582,609.00 | 53,537,484.57 | 9.06 |
| 920978 | 开特股份 | 1,222,921.00 | 45,125,784.90 | 7.64 |
| 920037 | 广信科技 | 533,717.00 | 44,832,228.00 | 7.59 |
| 920394 | 民士达 | 909,031.00 | 37,197,548.52 | 6.30 |
| 920699 | 海达尔 | 751,729.00 | 35,466,574.22 | 6.00 |
| 920208 | 青矩技术 | 1,316,438.00 | 32,529,182.98 | 5.51 |
| 920106 | 林泰新材 | 394,706.00 | 31,063,362.20 | 5.26 |
| 920029 | 开发科技 | 336,848.00 | 30,882,224.64 | 5.23 |
| 920242 | 建邦科技 | 888,779.00 | 26,014,561.33 | 4.40 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 419,703.00 | 25,639,656.27 | 4.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 388,443,434.04 | 65.76 | 81.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,720,256.16 | 7.57 | 9.40 |
| 租赁和商务服务业 | 26,014,561.33 | 4.40 | 5.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,636,608.84 | 2.82 | 3.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 80.56 | - | 21.83 | 590,657,668.06 |
| 2025-09-30 | 96.71 | - | 3.38 | 1,004,442,508.72 |
| 2025-06-30 | 93.26 | - | 5.42 | 905,662,483.85 |
| 2025-03-31 | 88.86 | - | 11.99 | 723,071,781.69 |
| 2024-12-31 | 94.61 | - | 5.06 | 526,070,918.60 |
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