基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏北交所精选两年定开混合发起式(014283) |
净值：
2.6019
|
日增长率：
-0.84%
|
累计净值：2.6019 | 2025-11-07 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920978 | 开特股份 | 2,321,414.00 | 90,070,863.20 | 8.97 |
| 920839 | 万通液压 | 1,590,881.00 | 66,817,002.00 | 6.65 |
| 920982 | 锦波生物 | 224,838.00 | 63,312,132.42 | 6.30 |
| 920403 | 康农种业 | 2,569,757.00 | 62,676,373.23 | 6.24 |
| 920106 | 林泰新材 | 675,288.00 | 60,620,603.76 | 6.04 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 895,383.00 | 57,394,050.30 | 5.71 |
| 920242 | 建邦科技 | 1,689,454.00 | 56,258,818.20 | 5.60 |
| 920394 | 民士达 | 1,381,677.00 | 55,294,713.54 | 5.51 |
| 920699 | 海达尔 | 880,399.00 | 53,528,259.20 | 5.33 |
| 920029 | 开发科技 | 584,200.00 | 53,337,460.00 | 5.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 740,047,995.48 | 73.68 | 76.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 81,093,788.26 | 8.07 | 8.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 62,676,373.23 | 6.24 | 6.45 |
| 租赁和商务服务业 | 56,258,818.20 | 5.60 | 5.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,359,576.15 | 3.12 | 3.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 96.71 | - | 3.38 | 1,004,442,508.72 |
| 2025-06-30 | 93.26 | - | 5.42 | 905,662,483.85 |
| 2025-03-31 | 88.86 | - | 11.99 | 723,071,781.69 |
| 2024-12-31 | 94.61 | - | 5.06 | 526,070,918.60 |
| 2024-09-30 | 95.20 | - | 6.16 | 397,348,137.42 |
微信公众号
证券之星APP
