基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方晨利一年定开债券发起(014290) |
净值：
1.0539
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.1076 | 2026-02-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 109.31 | 1.21 | 1,065,280,481.87 |
| 2025-09-30 | - | 109.56 | 0.07 | 1,059,248,906.97 |
| 2025-06-30 | - | 120.21 | 0.04 | 1,066,369,952.09 |
| 2025-03-31 | - | 108.29 | 0.25 | 1,084,817,747.11 |
| 2024-12-31 | - | 109.63 | 0.03 | 1,087,473,816.31 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-03-03 | - | 王润栋 | 1073 | 9.55 |
| 2022-08-26 | 2023-09-01 | 郑少波 | 371 | 3.32 |
| 2022-07-25 | 2023-09-01 | 何康 | 403 | 3.70 |
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