首页 > 基金> 南方晨利一年定开债券发起(014290)
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南方晨利一年定开债券发起

(014290)
净值：
1.0571
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1178 2026-05-13
  • 净值走势
南方晨利一年定开债券发起(014290)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.05710.04%
2026-05-121.05670.03%
2026-05-111.05640.04%
2026-05-081.05600.02%
2026-05-071.05580.01%
2026-05-061.0557-0.03%
2026-04-301.0560-0.01%
2026-04-291.05610.05%
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基金情况

基金全称 南方晨利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 王润栋
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.68亿元 份额规模 10.1489亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.28%
最近三月 0.82%
最近六月 0.00%
最近一年 1.43%
最近两年 5.47%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-124.140.051,067,538,883.79
2025-12-31-109.311.211,065,280,481.87
2025-09-30-109.560.071,059,248,906.97
2025-06-30-120.210.041,066,369,952.09
2025-03-31-108.290.251,084,817,747.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-03-王润栋116910.61
2022-08-262023-09-01郑少波3713.32
2022-07-252023-09-01何康4033.70
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