首页 > 基金> 南方晨利一年定开债券发起(014290)
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南方晨利一年定开债券发起

(014290)
净值：
1.0671
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1278 2026-08-13
  • 净值走势
南方晨利一年定开债券发起(014290)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.06710.02%
2026-08-121.06690.10%
2026-08-111.06580.16%
2026-08-101.06410.02%
2026-08-071.06390.01%
2026-08-061.06380.03%
2026-08-051.06350.10%
2026-08-041.06240.03%
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基金情况

基金全称 南方晨利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 王润栋
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.77亿元 份额规模 10.1489亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.31%
最近一月 0.55%
最近三月 0.95%
最近六月 0.00%
最近一年 2.35%
最近两年 5.30%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-109.100.041,076,865,635.26
2026-03-31-124.140.051,067,538,883.79
2025-12-31-109.311.211,065,280,481.87
2025-09-30-109.560.071,059,248,906.97
2025-06-30-120.210.041,066,369,952.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-03-王润栋126111.66
2022-08-262023-09-01郑少波3713.32
2022-07-252023-09-01何康4033.70
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