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首页 > 基金> 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A(014295)
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农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A

(014295)
净值：
1.0717
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0717 2025-11-12
  • 净值走势
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A(014295)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-121.07170.02%
2025-11-111.0715-0.07%
2025-11-101.07220.16%
2025-11-071.0705-0.08%
2025-11-061.07140.25%
2025-11-051.06870.06%
2025-11-041.0681-0.22%
2025-11-031.07050.08%
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基金情况

基金全称 农银汇理金穗优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 农银汇理基金
基金经理 方玉冰 罗文波
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.43亿元 份额规模 0.3999亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.88%
最近三月 2.51%
最近六月 0.00%
最近一年 6.53%
最近两年 8.61%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-0.509.76160,589,730.08
2025-06-30--19.4136,789,486.53
2025-03-31--9.0348,563,458.81
2024-12-31--12.8155,860,573.46
2024-09-30-6.574.8151,359,789.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-06-方玉冰65011.97
2023-03-232024-06-18罗文波453-1.18
2022-03-082023-03-28李松阳3850.65
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