首页 > 基金> 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A(014295)
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农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A

(014295)
净值：
1.0908
日增长率：
0.16%
累计净值：1.0908 2026-02-04
  • 净值走势
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A(014295)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.09080.16%
2026-02-031.08910.40%
2026-02-021.0848-0.79%
2026-01-301.0934-0.47%
2026-01-291.09860.13%
2026-01-281.09720.28%
2026-01-271.09410.05%
2026-01-261.09360.05%
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基金情况

基金全称 农银汇理金穗优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 农银汇理基金
基金经理 方玉冰 罗文波
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.41亿元 份额规模 0.3814亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.24%
最近一月 1.07%
最近三月 1.81%
最近六月 0.00%
最近一年 7.77%
最近两年 13.06%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-0.517.98158,245,828.48
2025-09-30-0.509.76160,589,730.08
2025-06-30--19.4136,789,486.53
2025-03-31--9.0348,563,458.81
2024-12-31--12.8155,860,573.46
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-06-方玉冰73413.97
2023-03-232024-06-18罗文波453-1.18
2022-03-082023-03-28李松阳3850.65
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