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首页 > 基金> 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A(014295)
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农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A

(014295)
净值：
1.0713
日增长率：
-0.21%
累计净值：1.0713 2025-12-29
  • 净值走势
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A(014295)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-291.0713-0.21%
2025-12-261.07360.08%
2025-12-251.07270.04%
2025-12-241.07230.10%
2025-12-231.07120.11%
2025-12-221.07000.23%
2025-12-191.06750.16%
2025-12-181.0658-0.05%
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基金情况

基金全称 农银汇理金穗优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 农银汇理基金
基金经理 方玉冰 罗文波
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.43亿元 份额规模 0.3999亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.09%
最近一月 0.60%
最近三月 0.65%
最近六月 0.00%
最近一年 6.05%
最近两年 9.18%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-0.509.76160,589,730.08
2025-06-30--19.4136,789,486.53
2025-03-31--9.0348,563,458.81
2024-12-31--12.8155,860,573.46
2024-09-30-6.574.8151,359,789.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-06-方玉冰69611.93
2023-03-232024-06-18罗文波453-1.18
2022-03-082023-03-28李松阳3850.65
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