首页 > 基金> 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A(014295)
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农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A

(014295)
净值：
1.0645
日增长率：
0.11%
累计净值：1.0645 2026-11-11
  • 净值走势
农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A(014295)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-111.06450.11%
2026-11-101.06330.11%
2026-11-091.06210.03%
2026-11-061.0618-0.28%
2026-11-051.06480.16%
2026-11-041.06310.50%
2026-11-031.0578-0.12%
2026-11-021.05910.09%
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基金情况

基金全称 农银汇理金穗优选6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 农银汇理基金
基金经理 方玉冰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.33亿元 份额规模 0.3106亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.25%
最近一月 -0.79%
最近三月 -2.20%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.94%
最近两年 5.25%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30--14.5448,176,192.35
2026-06-30--8.3949,859,621.57
2026-03-31--9.0368,882,809.92
2025-12-31-0.517.98158,245,828.48
2025-09-30-0.509.76160,589,730.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-06-方玉冰101311.22
2023-03-232024-06-18罗文波453-1.18
2022-03-082023-03-28李松阳3850.65
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