首页 > 基金> 创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A(014301)

创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A

(014301)

净值:
0.6962
日增长率:
-1.37%
累计净值:0.6962 2024-05-23
  • 净值走势
创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A(014301)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-230.6962-1.37%
2024-05-220.70590.01%
2024-05-210.7058-0.84%
2024-05-200.71180.64%
2024-05-170.70730.88%
2024-05-160.70110.09%
2024-05-150.7005-1.05%
2024-05-140.70790.11%
基金全称 创金合信景气行业3个月持有期股票型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 创金合信基金
基金经理 张荣 颜彪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0534亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.57%
最近一月 1.72%
最近三月 1.13%
最近六月 0.00%
最近一年 -15.84%
最近两年 -21.46%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000568泸州老窖100.0018,459.000.26
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业18,459.000.26100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-310.264.235.837,219,055.42
2023-12-310.243.993.667,614,972.08
2023-09-300.273.794.107,968,877.27
2023-06-300.24-6.338,664,695.66
2023-03-311.594.515.079,029,940.32
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-15-颜彪11-1.65
2021-12-22-张荣886-30.38
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-