基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发价值领航一年持有混合A(014317) |
净值：
2.1671
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日增长率：
-3.34%
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累计净值：2.1671 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 661,900.00 | 69,546,528.00 | 6.36 |
| 00700 | 腾讯控股 | 161,700.00 | 69,102,139.26 | 6.32 |
| 00175 | 吉利汽车 | 3,645,000.00 | 67,327,939.53 | 6.16 |
| 300502 | 新易盛 | 148,900.00 | 65,938,876.00 | 6.03 |
| 600522 | 中天科技 | 1,853,200.00 | 55,762,788.00 | 5.10 |
| 300308 | 中际旭创 | 97,700.00 | 55,631,357.00 | 5.09 |
| 300953 | 震裕科技 | 307,320.00 | 53,633,486.40 | 4.91 |
| 002488 | 金固股份 | 4,691,050.00 | 51,976,834.00 | 4.75 |
| 02423 | 贝壳-W | 1,521,000.00 | 50,898,447.41 | 4.65 |
| 688085 | 三友医疗 | 2,720,888.00 | 50,690,143.44 | 4.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 687,426,063.13 | 62.87 | 96.73 |
| 采矿业 | 23,149,574.66 | 2.12 | 3.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,134.48 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 838.95 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.47 | 0.19 | 10.81 | 1,093,432,205.90 |
| 2025-12-31 | 93.04 | 0.20 | 6.86 | 1,058,513,814.39 |
| 2025-09-30 | 89.56 | 0.23 | 12.20 | 829,799,375.61 |
| 2025-06-30 | 91.99 | 0.47 | 10.55 | 364,658,133.50 |
| 2025-03-31 | 84.70 | 0.89 | 11.25 | 192,954,172.59 |
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