基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发价值领航一年持有混合A(014317) |
净值：
2.1249
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日增长率：
0.29%
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累计净值：2.1249 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 270,700.00 | 43,744,432.42 | 5.27 |
| 06682 | 第四范式 | 663,100.00 | 41,984,284.59 | 5.06 |
| 00763 | 中兴通讯 | 1,115,800.00 | 36,163,959.48 | 4.36 |
| 000415 | 渤海租赁 | 9,948,700.00 | 34,919,937.00 | 4.21 |
| 601138 | 工业富联 | 508,900.00 | 33,592,489.00 | 4.05 |
| 002531 | 天顺风能 | 3,974,720.00 | 32,632,451.20 | 3.93 |
| 02208 | 金风科技 | 2,534,600.00 | 32,396,547.51 | 3.90 |
| 002422 | 科伦药业 | 801,800.00 | 29,450,114.00 | 3.55 |
| 002967 | 广电计量 | 1,493,100.00 | 27,965,763.00 | 3.37 |
| 06886 | 华泰证券 | 1,132,400.00 | 21,276,809.00 | 2.56 |
| 000063 | 中兴通讯 | 381,300.00 | 17,402,532.00 | 2.10 |
| 601688 | 华泰证券 | 513,200.00 | 11,172,364.00 | 1.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 297,320,640.61 | 35.83 | 76.83 |
| 租赁和商务服务业 | 37,387,909.00 | 4.51 | 9.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,979,171.64 | 3.37 | 7.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,655,736.00 | 1.40 | 3.01 |
| 金融业 | 11,172,364.00 | 1.35 | 2.89 |
| 批发和零售业 | 1,470,643.99 | 0.18 | 0.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.56 | 0.23 | 12.20 | 829,799,375.61 |
| 2025-06-30 | 91.99 | 0.47 | 10.55 | 364,658,133.50 |
| 2025-03-31 | 84.70 | 0.89 | 11.25 | 192,954,172.59 |
| 2024-12-31 | 91.29 | 1.97 | 6.88 | 107,797,423.66 |
| 2024-09-30 | 92.75 | 2.45 | 7.34 | 120,845,450.62 |
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