基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
德邦半导体产业混合发起式A(014319) |
净值：
2.1007
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日增长率：
-1.09%
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累计净值：2.1007 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 1,300,000.00 | 291,733,000.00 | 6.95 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1,000,000.00 | 287,580,000.00 | 6.85 |
| 688256 | 寒武纪 | 210,000.00 | 284,665,500.00 | 6.78 |
| 00981 | 中芯国际 | 3,949,500.00 | 254,900,730.00 | 6.07 |
| 001309 | 德明利 | 1,046,000.00 | 242,556,940.00 | 5.78 |
| 301308 | 江波龙 | 800,000.00 | 195,872,000.00 | 4.67 |
| 603986 | 兆易创新 | 900,000.00 | 192,825,000.00 | 4.59 |
| 688072 | 拓荆科技 | 543,530.00 | 179,364,900.00 | 4.27 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 22,200,000.00 | 173,604,000.00 | 4.14 |
| 688548 | 广钢气体 | 11,616,969.00 | 168,910,729.26 | 4.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,559,723,554.04 | 60.98 | 79.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 408,183,930.00 | 9.72 | 12.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 152,726,000.00 | 3.64 | 4.72 |
| 批发和零售业 | 117,449,458.00 | 2.80 | 3.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.89 | - | 7.37 | 4,197,444,623.66 |
| 2025-09-30 | 93.96 | - | 7.53 | 3,573,292,910.10 |
| 2025-06-30 | 93.89 | - | 7.14 | 2,456,925,368.00 |
| 2025-03-31 | 93.39 | - | 6.70 | 2,516,390,425.87 |
| 2024-12-31 | 92.35 | - | 11.15 | 2,040,269,573.56 |
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