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德邦半导体产业混合发起式C(014320)
德邦半导体产业混合发起式C
(014320)
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累计净值：2.6262
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2026-09-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-29 | 2.6262 | 1.05% |
| 2026-09-28 | 2.5989 | -4.48% |
| 2026-09-24 | 2.7207 | -2.37% |
| 2026-09-23 | 2.7868 | 0.34% |
| 2026-09-22 | 2.7774 | -1.42% |
| 2026-09-21 | 2.8175 | -1.31% |
| 2026-09-18 | 2.8550 | 4.31% |
| 2026-09-17 | 2.7371 | 0.48% |
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基金全称
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德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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德邦基金
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基金经理
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江杨磊 袁之渿
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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41.04亿元
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份额规模
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10.7907亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-8.45%
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最近一月
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-8.77%
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最近三月
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-32.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.61%
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最近两年
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161.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 422,560.00 | 344,386,400.00 | 6.84 |
| 688256 | 寒武纪 | 185,774.00 | 296,411,705.70 | 5.89 |
| 688012 | 中微公司 | 603,825.00 | 282,892,012.50 | 5.62 |
| 688167 | 炬光科技 | 756,078.00 | 267,810,388.38 | 5.32 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,538,320.00 | 244,315,982.40 | 4.85 |
| 300604 | 长川科技 | 712,900.00 | 243,398,318.00 | 4.83 |
| 01347 | 华虹宏力 | 1,289,986.00 | 241,111,283.26 | 4.79 |
| 002371 | 北方华创 | 238,800.00 | 211,232,928.00 | 4.19 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 1,988,100.00 | 210,678,957.00 | 4.18 |
| 688041 | 海光信息 | 524,076.00 | 194,065,342.80 | 3.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,553,749,069.67 | 70.57 | 80.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 703,255,142.58 | 13.96 | 15.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 170,115,228.00 | 3.38 | 3.84 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.70 | - | 8.26 | 5,035,951,517.25 |
| 2026-03-31 | 92.27 | - | 8.63 | 4,270,797,698.90 |
| 2025-12-31 | 93.89 | - | 7.37 | 4,197,444,623.66 |
| 2025-09-30 | 93.96 | - | 7.53 | 3,573,292,910.10 |
| 2025-06-30 | 93.89 | - | 7.14 | 2,456,925,368.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-05-22 | - | 袁之渿 | 133 | -10.87 |
| 2026-04-24 | - | 江杨磊 | 161 | 12.04 |
| 2021-12-28 | 2023-10-31 | 吴昊 | 672 | -7.63 |
| 2021-12-28 | 2026-05-29 | 雷涛 | 1613 | 203.80 |
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