基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安核心趋势一年持有混合A(014325) |
净值：
1.1857
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日增长率：
-1.66%
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累计净值：1.1857 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 900,000.00 | 26,496,000.00 | 6.79 |
| 688008 | 澜起科技 | 130,000.00 | 20,124,000.00 | 5.16 |
| 002371 | 北方华创 | 44,000.00 | 19,903,840.00 | 5.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 45,000.00 | 18,090,000.00 | 4.63 |
| 688239 | 航宇科技 | 400,000.00 | 17,596,000.00 | 4.51 |
| 603596 | 伯特利 | 300,000.00 | 16,167,000.00 | 4.14 |
| 603799 | 华友钴业 | 240,000.00 | 15,816,000.00 | 4.05 |
| 603859 | 能科科技 | 300,000.00 | 14,433,000.00 | 3.70 |
| 688333 | 铂力特 | 180,000.00 | 13,739,400.00 | 3.52 |
| 000603 | 盛达资源 | 500,000.00 | 13,220,000.00 | 3.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 284,132,606.81 | 72.79 | 79.57 |
| 采矿业 | 49,584,500.00 | 12.70 | 13.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,301,000.00 | 5.97 | 6.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,510.18 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 32,031.41 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,558.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.49 | - | 9.17 | 390,320,033.99 |
| 2025-06-30 | 94.72 | - | 5.53 | 354,681,340.43 |
| 2025-03-31 | 92.46 | - | 7.73 | 347,518,690.66 |
| 2024-12-31 | 94.09 | - | 6.15 | 319,944,295.99 |
| 2024-09-30 | 91.04 | - | 0.48 | 318,046,465.51 |
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