基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安核心趋势一年持有混合A(014325) |
净值：
1.4860
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日增长率：
-2.30%
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累计净值：1.4860 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 800,000.00 | 26,176,000.00 | 7.17 |
| 603986 | 兆易创新 | 80,000.00 | 19,048,000.00 | 5.22 |
| 000603 | 盛达资源 | 460,000.00 | 17,848,000.00 | 4.89 |
| 601100 | 恒立液压 | 180,000.00 | 17,280,000.00 | 4.73 |
| 688012 | 中微公司 | 50,000.00 | 15,319,000.00 | 4.19 |
| 603799 | 华友钴业 | 240,000.00 | 14,095,200.00 | 3.86 |
| 600489 | 中金黄金 | 500,000.00 | 13,355,000.00 | 3.66 |
| 002407 | 多氟多 | 480,000.00 | 13,353,600.00 | 3.66 |
| 603596 | 伯特利 | 300,000.00 | 13,188,000.00 | 3.61 |
| 688700 | 东威科技 | 250,000.00 | 12,235,000.00 | 3.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 259,686,537.35 | 71.10 | 75.72 |
| 采矿业 | 57,494,464.17 | 15.74 | 16.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,816,804.82 | 5.43 | 5.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,935,092.46 | 1.63 | 1.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,839.76 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.90 | - | 6.45 | 365,235,642.46 |
| 2025-12-31 | 91.56 | - | 8.89 | 379,652,965.87 |
| 2025-09-30 | 91.49 | - | 9.17 | 390,320,033.99 |
| 2025-06-30 | 94.72 | - | 5.53 | 354,681,340.43 |
| 2025-03-31 | 92.46 | - | 7.73 | 347,518,690.66 |
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