基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安核心趋势一年持有混合C(014326) |
净值：
1.3662
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.3662 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 800,000.00 | 27,576,000.00 | 7.26 |
| 688239 | 航宇科技 | 250,000.00 | 16,917,500.00 | 4.46 |
| 000603 | 盛达资源 | 540,000.00 | 16,718,400.00 | 4.40 |
| 603799 | 华友钴业 | 240,000.00 | 16,382,400.00 | 4.32 |
| 603596 | 伯特利 | 300,000.00 | 15,381,000.00 | 4.05 |
| 688008 | 澜起科技 | 119,000.00 | 14,018,200.00 | 3.69 |
| 688012 | 中微公司 | 50,000.00 | 13,636,000.00 | 3.59 |
| 688200 | 华峰测控 | 70,000.00 | 13,314,000.00 | 3.51 |
| 002472 | 双环传动 | 280,000.00 | 13,274,800.00 | 3.50 |
| 688582 | 芯动联科 | 200,000.00 | 13,222,000.00 | 3.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 273,925,333.77 | 72.15 | 78.80 |
| 采矿业 | 54,861,415.64 | 14.45 | 15.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,483,763.19 | 2.76 | 3.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,257,854.40 | 2.18 | 2.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 64,412.68 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.56 | - | 8.89 | 379,652,965.87 |
| 2025-09-30 | 91.49 | - | 9.17 | 390,320,033.99 |
| 2025-06-30 | 94.72 | - | 5.53 | 354,681,340.43 |
| 2025-03-31 | 92.46 | - | 7.73 | 347,518,690.66 |
| 2024-12-31 | 94.09 | - | 6.15 | 319,944,295.99 |
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