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格林新兴产业混合A(014327)
格林新兴产业混合A
(014327)
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累计净值：1.1511
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.1511 | -3.72% |
| 2026-11-12 | 1.1956 | -1.44% |
| 2026-11-11 | 1.2131 | 0.18% |
| 2026-11-10 | 1.2109 | 1.40% |
| 2026-11-09 | 1.1942 | 0.41% |
| 2026-11-06 | 1.1893 | -3.29% |
| 2026-11-05 | 1.2297 | 3.08% |
| 2026-11-04 | 1.1929 | 3.83% |
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基金全称
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格林新兴产业混合型证券投资基金
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基金公司
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格林基金
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基金经理
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贾志
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.33亿元
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份额规模
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0.2564亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.21%
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最近一月
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-8.48%
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最近三月
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-8.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-26.64%
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最近两年
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-4.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600346 | 恒力石化 | 2,600,000.00 | 41,782,000.00 | 8.87 |
| 002594 | 比亚迪 | 500,000.00 | 41,655,000.00 | 8.84 |
| 000301 | 东方盛虹 | 3,170,000.00 | 40,861,300.00 | 8.67 |
| 600150 | 中国船舶 | 744,988.00 | 29,129,030.80 | 6.18 |
| 002202 | 金风科技 | 1,570,075.00 | 27,036,691.50 | 5.74 |
| 000617 | 中油资本 | 4,000,000.00 | 26,240,000.00 | 5.57 |
| 002112 | 三变科技 | 1,550,000.00 | 21,312,500.00 | 4.52 |
| 603861 | 白云电器 | 1,450,000.00 | 15,790,500.00 | 3.35 |
| 002493 | 荣盛石化 | 1,100,000.00 | 14,663,000.00 | 3.11 |
| 002298 | 中电鑫龙 | 1,669,967.00 | 14,628,910.92 | 3.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 357,868,107.37 | 75.97 | 86.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,325,600.00 | 5.80 | 6.64 |
| 金融业 | 26,240,000.00 | 5.57 | 6.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 183,288.16 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 87.38 | - | 11.24 | 471,047,245.72 |
| 2026-06-30 | 94.30 | - | 12.64 | 429,230,925.44 |
| 2026-03-31 | 89.84 | - | 11.01 | 1,402,992,570.43 |
| 2025-12-31 | 72.04 | - | 28.80 | 2,463,057.31 |
| 2025-09-30 | 93.37 | - | 9.02 | 1,854,580.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-05 | - | 贾志 | 255 | -23.93 |
| 2025-05-23 | 2026-06-05 | 王振林 | 378 | 20.46 |
| 2022-03-08 | 2025-05-23 | 刘冬 | 1172 | 10.36 |
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