首页 >
基金>
格林新兴产业混合A(014327)
格林新兴产业混合A
(014327)
|
|
|
累计净值：1.5094
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 1.5094 | 0.93% |
| 2026-05-12 | 1.4955 | 0.54% |
| 2026-05-11 | 1.4875 | 0.59% |
| 2026-05-08 | 1.4788 | 0.32% |
| 2026-05-07 | 1.4741 | 0.79% |
| 2026-05-06 | 1.4626 | 1.65% |
| 2026-04-30 | 1.4388 | -1.23% |
| 2026-04-29 | 1.4567 | 1.29% |
|
基金全称
|
格林新兴产业混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
格林基金
|
|
基金经理
|
王振林 贾志
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.37亿元
|
份额规模
|
0.2639亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
3.20%
|
|
最近一月
|
5.09%
|
|
最近三月
|
-2.93%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
35.11%
|
|
最近两年
|
51.53%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601600 | 中国铝业 | 10,000,000.00 | 114,000,000.00 | 8.13 |
| 600760 | 中航沈飞 | 1,900,000.00 | 93,290,000.00 | 6.65 |
| 600150 | 中国船舶 | 2,750,291.00 | 84,818,974.44 | 6.05 |
| 000617 | 中油资本 | 7,999,940.00 | 81,599,388.00 | 5.82 |
| 601669 | 中国电建 | 14,000,000.00 | 80,360,000.00 | 5.73 |
| 601919 | 中远海控 | 5,000,000.00 | 75,050,000.00 | 5.35 |
| 002594 | 比亚迪 | 599,920.00 | 63,141,580.00 | 4.50 |
| 002298 | 中电鑫龙 | 4,000,000.00 | 41,760,000.00 | 2.98 |
| 001258 | 立新能源 | 4,400,000.00 | 40,172,000.00 | 2.86 |
| 601991 | 大唐发电 | 10,000,000.00 | 39,400,000.00 | 2.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 751,135,860.98 | 53.54 | 59.59 |
| 金融业 | 81,599,388.00 | 5.82 | 6.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 80,757,560.80 | 5.76 | 6.41 |
| 建筑业 | 80,360,000.00 | 5.73 | 6.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 79,572,000.00 | 5.67 | 6.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 75,050,000.00 | 5.35 | 5.95 |
| 批发和零售业 | 45,092,000.00 | 3.21 | 3.58 |
| 卫生和社会工作 | 28,530,000.00 | 2.03 | 2.26 |
| 采矿业 | 25,036,000.00 | 1.78 | 1.99 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13,360,000.00 | 0.95 | 1.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.84 | - | 11.01 | 1,402,992,570.43 |
| 2025-12-31 | 72.04 | - | 28.80 | 2,463,057.31 |
| 2025-09-30 | 93.37 | - | 9.02 | 1,854,580.68 |
| 2025-06-30 | 88.95 | - | 11.49 | 1,596,299.72 |
| 2025-03-31 | 93.02 | - | 7.53 | 2,351,908.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-05 | - | 贾志 | 71 | -0.26 |
| 2025-05-23 | - | 王振林 | 357 | 36.77 |
| 2022-03-08 | 2025-05-23 | 刘冬 | 1172 | 10.36 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
