基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
格林新兴产业混合A(014327) |
净值：
1.5170
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日增长率：
0.68%
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累计净值：1.5170 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000802 | 北京文化 | 53,600.00 | 243,880.00 | 9.90 |
| 688590 | 新致软件 | 13,045.00 | 243,419.70 | 9.88 |
| 600025 | 华能水电 | 25,500.00 | 231,540.00 | 9.40 |
| 003816 | 中国广核 | 56,700.00 | 213,192.00 | 8.66 |
| 600900 | 长江电力 | 7,600.00 | 206,644.00 | 8.39 |
| 600886 | 国投电力 | 15,700.00 | 205,984.00 | 8.36 |
| 601985 | 中国核电 | 22,000.00 | 190,300.00 | 7.73 |
| 600905 | 三峡能源 | 46,300.00 | 189,367.00 | 7.69 |
| 688196 | 卓越新能 | 427.00 | 25,150.30 | 1.02 |
| 002739 | 万达电影 | 2,200.00 | 24,904.00 | 1.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,237,027.00 | 50.22 | 69.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | 268,784.00 | 10.91 | 15.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 243,419.70 | 9.88 | 13.72 |
| 制造业 | 25,150.30 | 1.02 | 1.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 72.04 | - | 28.80 | 2,463,057.31 |
| 2025-09-30 | 93.37 | - | 9.02 | 1,854,580.68 |
| 2025-06-30 | 88.95 | - | 11.49 | 1,596,299.72 |
| 2025-03-31 | 93.02 | - | 7.53 | 2,351,908.56 |
| 2024-12-31 | 92.98 | - | 7.31 | 2,956,348.15 |
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