基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚周期轮动混合(LOF)C(014335) |
净值：
7.2848
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日增长率：
3.82%
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累计净值：7.2848 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 148,321.00 | 54,923,266.30 | 7.42 |
| 300274 | 阳光电源 | 212,700.00 | 33,823,554.00 | 4.57 |
| 688521 | 芯原股份 | 81,270.00 | 30,162,547.80 | 4.07 |
| 002850 | 科达利 | 149,300.00 | 28,262,490.00 | 3.82 |
| 688692 | 达梦数据 | 102,944.00 | 25,148,189.76 | 3.40 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 478,400.00 | 24,895,936.00 | 3.36 |
| 688258 | 卓易信息 | 207,936.00 | 24,648,733.44 | 3.33 |
| 000977 | 浪潮信息 | 330,400.00 | 23,128,000.00 | 3.12 |
| 600246 | 万通发展 | 1,139,300.00 | 21,646,700.00 | 2.92 |
| 688234 | 天岳先进 | 109,047.00 | 18,920,744.97 | 2.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 521,947,957.20 | 70.48 | 75.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 132,187,375.12 | 17.85 | 19.06 |
| 房地产业 | 21,646,700.00 | 2.92 | 3.12 |
| 建筑业 | 16,638,545.00 | 2.25 | 2.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,131,456.00 | 0.15 | 0.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 54,796.08 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.66 | - | 6.93 | 740,613,464.89 |
| 2026-03-31 | 93.66 | - | 6.49 | 618,577,477.85 |
| 2025-12-31 | 93.89 | - | 6.99 | 705,268,955.16 |
| 2025-09-30 | 91.89 | - | 6.75 | 837,929,542.08 |
| 2025-06-30 | 93.13 | 0.41 | 6.45 | 766,862,077.29 |
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