基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚周期轮动混合(LOF)C(014335) |
净值：
4.6571
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日增长率：
-6.66%
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累计净值：4.6571 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 141,360.00 | 54,989,040.00 | 8.98 |
| 300308 | 中际旭创 | 68,000.00 | 54,973,920.00 | 8.98 |
| 301285 | 鸿日达 | 561,300.00 | 49,893,957.00 | 8.15 |
| 300394 | 天孚通信 | 161,300.00 | 42,062,201.00 | 6.87 |
| 688630 | 芯碁微装 | 83,116.00 | 32,305,526.88 | 5.28 |
| 300408 | 三环集团 | 249,100.00 | 29,226,903.00 | 4.78 |
| 688668 | 鼎通科技 | 129,314.00 | 26,691,702.74 | 4.36 |
| 002384 | 东山精密 | 147,897.00 | 24,757,957.80 | 4.05 |
| 688800 | 瑞可达 | 414,035.00 | 23,260,486.30 | 3.80 |
| 688141 | 杰华特 | 240,239.00 | 22,822,705.00 | 3.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 518,172,365.08 | 84.66 | 90.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,633,856.84 | 7.62 | 8.11 |
| 批发和零售业 | 9,966,080.00 | 1.63 | 1.73 |
| 采矿业 | 39,069.96 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.92 | - | 6.45 | 612,048,003.62 |
| 2026-06-30 | 93.66 | - | 6.93 | 740,613,464.89 |
| 2026-03-31 | 93.66 | - | 6.49 | 618,577,477.85 |
| 2025-12-31 | 93.89 | - | 6.99 | 705,268,955.16 |
| 2025-09-30 | 91.89 | - | 6.75 | 837,929,542.08 |
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