基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根时代睿选股票C(014342) |
净值：
1.5068
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日增长率：
0.49%
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累计净值：1.5068 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688825 | 长鑫科技 | 135,704.00 | 7,435,222.16 | 5.85 |
| 603259 | 药明康德 | 32,500.00 | 5,438,550.00 | 4.28 |
| 002384 | 东山精密 | 31,186.00 | 5,220,536.40 | 4.11 |
| 300502 | 新易盛 | 12,431.00 | 4,835,659.00 | 3.80 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,651.00 | 4,568,494.44 | 3.59 |
| 02359 | 药明康德 | 23,000.00 | 4,248,835.63 | 3.34 |
| 600801 | 华新建材 | 177,200.00 | 4,217,360.00 | 3.32 |
| 603268 | 松发股份 | 18,800.00 | 4,016,808.00 | 3.16 |
| 688578 | 艾力斯 | 34,027.00 | 3,796,732.66 | 2.99 |
| 600150 | 中国船舶 | 92,200.00 | 3,605,020.00 | 2.83 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,600.00 | 3,085,766.00 | 2.43 |
| 03750 | 宁德时代 | 4,600.00 | 1,911,976.03 | 1.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,248,669.38 | 55.24 | 73.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,527,085.75 | 5.92 | 7.91 |
| 金融业 | 6,257,216.00 | 4.92 | 6.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,708,160.00 | 3.70 | 4.95 |
| 采矿业 | 4,090,986.00 | 3.22 | 4.30 |
| 房地产业 | 1,913,192.00 | 1.50 | 2.01 |
| 综合 | 343,181.00 | 0.27 | 0.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48,033.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 83.93 | 0.09 | 19.58 | 127,161,682.28 |
| 2026-06-30 | 82.44 | 0.04 | 18.20 | 190,201,308.60 |
| 2026-03-31 | 86.58 | - | 12.02 | 101,887,656.31 |
| 2025-12-31 | 84.16 | - | 14.03 | 96,288,518.33 |
| 2025-09-30 | 90.04 | - | 13.57 | 96,987,728.40 |
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