基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商卓越成长一年持有混合C(014351) |
净值：
0.9928
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.9928 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 13,000.00 | 7,891,000.00 | 9.68 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,800.00 | 7,658,640.00 | 9.39 |
| 002384 | 东山精密 | 28,000.00 | 7,345,800.00 | 9.01 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,200.00 | 6,604,000.00 | 8.10 |
| 688629 | 华丰科技 | 21,000.00 | 3,937,710.00 | 4.83 |
| 002916 | 深南电路 | 8,000.00 | 3,663,200.00 | 4.49 |
| 688041 | 海光信息 | 7,000.00 | 2,592,100.00 | 3.18 |
| 605376 | 博迁新材 | 8,000.00 | 2,170,400.00 | 2.66 |
| 300408 | 三环集团 | 12,000.00 | 2,002,800.00 | 2.46 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 12,000.00 | 1,980,840.00 | 2.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,129,400.00 | 77.44 | 85.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,985,200.00 | 13.48 | 14.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.42 | - | 6.81 | 81,522,504.63 |
| 2026-03-31 | 90.69 | - | 8.12 | 76,498,876.67 |
| 2025-12-31 | 92.68 | - | 8.91 | 75,107,420.69 |
| 2025-09-30 | 93.14 | - | 7.20 | 73,038,684.07 |
| 2025-06-30 | 90.45 | - | 10.73 | 53,803,982.45 |
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