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东方创新成长混合A(014352)
东方创新成长混合A
(014352)
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累计净值：1.1037
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2026-08-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-06 | 1.1037 | 2.35% |
| 2026-08-05 | 1.0784 | 5.69% |
| 2026-08-04 | 1.0203 | 5.87% |
| 2026-08-03 | 0.9637 | -6.44% |
| 2026-07-31 | 1.0300 | 5.40% |
| 2026-07-30 | 0.9772 | -8.63% |
| 2026-07-29 | 1.0695 | -3.47% |
| 2026-07-28 | 1.1080 | -7.30% |
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基金全称
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东方创新成长混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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吴昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.49亿元
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份额规模
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0.3403亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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10.96%
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最近一月
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-13.87%
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最近三月
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-28.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.54%
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最近两年
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65.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688702 | 盛科通信 | 54,924.00 | 21,419,810.76 | 9.29 |
| 688256 | 寒武纪 | 13,216.00 | 21,086,788.80 | 9.14 |
| 688041 | 海光信息 | 51,589.00 | 19,103,406.70 | 8.28 |
| 688347 | 华虹宏力 | 42,264.00 | 14,213,383.20 | 6.16 |
| 688072 | 拓荆科技 | 15,235.00 | 13,399,639.55 | 5.81 |
| 688352 | 颀中科技 | 541,027.00 | 13,082,032.86 | 5.67 |
| 300604 | 长川科技 | 35,500.00 | 12,120,410.00 | 5.26 |
| 688802 | 沐曦股份 | 13,830.00 | 11,455,389.00 | 4.97 |
| 688249 | 晶合集成 | 188,310.00 | 11,115,939.30 | 4.82 |
| 688521 | 芯原股份 | 26,073.00 | 9,676,733.22 | 4.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 151,268,381.40 | 65.58 | 72.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,183,332.78 | 22.62 | 24.96 |
| 房地产业 | 5,636,204.00 | 2.44 | 2.70 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.62 | 5.46 | 2.10 | 230,644,877.81 |
| 2026-03-31 | 90.13 | 5.45 | 8.26 | 116,178,517.63 |
| 2025-12-31 | 91.44 | 6.15 | 3.80 | 64,080,968.58 |
| 2025-09-30 | 94.58 | 5.21 | 1.01 | 75,446,779.04 |
| 2025-06-30 | 91.08 | 5.69 | 5.34 | 74,413,825.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-10 | - | 吴昊 | 179 | -12.97 |
| 2023-11-20 | 2026-03-03 | 陈皓 | 834 | 44.71 |
| 2022-04-19 | 2023-11-20 | 蒋茜 | 580 | -9.40 |
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