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东方欣冉九个月持有期混合C(014355)
东方欣冉九个月持有期混合C
(014355)
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累计净值：1.0171
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2026-02-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-12 | 1.0171 | 0.18% |
| 2026-02-11 | 1.0153 | 0.06% |
| 2026-02-10 | 1.0147 | 0.07% |
| 2026-02-09 | 1.0140 | 0.84% |
| 2026-02-06 | 1.0056 | 0.19% |
| 2026-02-05 | 1.0037 | -0.62% |
| 2026-02-04 | 1.0100 | 0.17% |
| 2026-02-03 | 1.0083 | 1.20% |
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基金全称
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东方欣冉九个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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杨贵宾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.27亿元
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份额规模
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0.2723亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.34%
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最近一月
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0.99%
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最近三月
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3.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.40%
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最近两年
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12.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002078 | 太阳纸业 | 50,000.00 | 787,500.00 | 1.37 |
| 600115 | 中国东航 | 120,000.00 | 720,000.00 | 1.25 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4,500.00 | 580,409.17 | 1.01 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,000.00 | 541,028.78 | 0.94 |
| 601899 | 紫金矿业 | 15,000.00 | 517,050.00 | 0.90 |
| 002714 | 牧原股份 | 10,000.00 | 505,800.00 | 0.88 |
| 000039 | 中集集团 | 50,000.00 | 504,500.00 | 0.88 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 16,000.00 | 502,880.00 | 0.87 |
| 601111 | 中国国航 | 50,000.00 | 468,500.00 | 0.81 |
| 002050 | 三花智控 | 8,000.00 | 442,480.00 | 0.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,924,926.00 | 10.30 | 59.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,188,500.00 | 2.07 | 11.94 |
| 金融业 | 641,200.00 | 1.11 | 6.44 |
| 采矿业 | 517,050.00 | 0.90 | 5.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 505,800.00 | 0.88 | 5.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 406,500.00 | 0.71 | 4.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 398,200.00 | 0.69 | 4.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 372,190.00 | 0.65 | 3.74 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.25 | 85.61 | 0.68 | 57,524,402.05 |
| 2025-09-30 | 18.31 | 76.26 | 5.77 | 63,773,211.98 |
| 2025-06-30 | 19.50 | 77.79 | 2.90 | 70,424,685.97 |
| 2025-03-31 | 17.62 | 79.04 | 3.52 | 74,433,015.13 |
| 2024-12-31 | 24.79 | 63.89 | 10.04 | 79,374,336.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-25 | - | 杨贵宾 | 81 | 4.23 |
| 2022-07-20 | 2025-11-25 | 盛泽 | 1224 | -2.43 |
| 2022-07-12 | 2025-03-12 | 许文波 | 974 | -7.91 |
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