基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A(014374) |
净值：
1.0884
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日增长率：
2.15%
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累计净值：1.0884 | 2026-11-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01109 | 华润置地 | 44,000.00 | 1,154,265.87 | 0.59 |
| 002602 | 世纪华通 | 82,700.00 | 1,141,260.00 | 0.59 |
| 000830 | 鲁西化工 | 88,000.00 | 1,005,840.00 | 0.52 |
| 601958 | 金钼股份 | 51,700.00 | 1,001,429.00 | 0.52 |
| 002078 | 太阳纸业 | 70,000.00 | 959,000.00 | 0.49 |
| 00981 | 中芯国际 | 17,000.00 | 885,073.94 | 0.46 |
| 600908 | 无锡银行 | 134,600.00 | 794,140.00 | 0.41 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 208,000.00 | 789,197.01 | 0.41 |
| 002478 | 常宝股份 | 118,800.00 | 746,064.00 | 0.38 |
| 02788 | 创新实业 | 57,500.00 | 742,361.62 | 0.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,763,199.20 | 5.02 | 58.65 |
| 采矿业 | 3,106,368.00 | 1.60 | 18.66 |
| 金融业 | 1,435,065.00 | 0.74 | 8.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,141,260.00 | 0.59 | 6.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 402,584.00 | 0.21 | 2.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 399,974.00 | 0.21 | 2.40 |
| 房地产业 | 390,370.00 | 0.20 | 2.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,448.00 | - | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 11.63 | - | 6.60 | 194,359,932.45 |
| 2026-06-30 | 8.33 | - | 6.87 | 206,200,162.34 |
| 2026-03-31 | 9.19 | - | 7.38 | 201,722,620.50 |
| 2025-12-31 | 7.80 | - | 7.13 | 209,090,267.75 |
| 2025-09-30 | 7.69 | - | 7.24 | 216,387,858.15 |
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