基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A(014374) |
净值：
1.2139
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日增长率：
0.34%
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累计净值：1.2139 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 9,840.00 | 1,714,434.40 | 0.82 |
| 02888 | 渣打集团 | 9,900.00 | 1,688,226.57 | 0.81 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,700.00 | 1,460,777.71 | 0.70 |
| 601918 | 新集能源 | 163,000.00 | 1,077,430.00 | 0.52 |
| 601168 | 西部矿业 | 38,200.00 | 1,055,848.00 | 0.50 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 47,000.00 | 831,430.00 | 0.40 |
| 03690 | 美团-W | 8,600.00 | 802,402.58 | 0.38 |
| 600961 | 株冶集团 | 39,100.00 | 629,510.00 | 0.30 |
| 600150 | 中国船舶 | 17,500.00 | 582,050.00 | 0.28 |
| 600031 | 三一重工 | 22,100.00 | 466,973.00 | 0.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,952,902.00 | 2.37 | 56.70 |
| 采矿业 | 3,022,993.00 | 1.45 | 34.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 418,624.00 | 0.20 | 4.79 |
| 房地产业 | 334,890.00 | 0.16 | 3.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,368.00 | - | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 7.80 | - | 7.13 | 209,090,267.75 |
| 2025-09-30 | 7.69 | - | 7.24 | 216,387,858.15 |
| 2025-06-30 | 5.62 | 2.11 | 7.07 | 272,357,867.25 |
| 2025-03-31 | 5.92 | 4.43 | 3.59 | 129,295,436.27 |
| 2024-12-31 | 5.32 | 4.89 | 4.23 | 113,573,379.78 |
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