基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东吴新能源汽车股票A(014376) |
净值：
1.5939
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日增长率：
1.41%
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累计净值：1.5939 | 2026-09-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 84,000.00 | 50,988,000.00 | 9.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 128,000.00 | 50,305,280.00 | 9.12 |
| 002475 | 立讯精密 | 700,000.00 | 49,280,000.00 | 8.94 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 750,000.00 | 49,050,000.00 | 8.89 |
| 300308 | 中际旭创 | 36,000.00 | 45,720,000.00 | 8.29 |
| 300390 | 天华新能 | 360,000.00 | 33,663,600.00 | 6.10 |
| 002466 | 天齐锂业 | 500,000.00 | 30,660,000.00 | 5.56 |
| 09868 | 小鹏集团-W | 650,000.00 | 28,594,837.38 | 5.18 |
| 002240 | 盛新锂能 | 600,000.00 | 26,898,000.00 | 4.88 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 350,000.00 | 22,760,500.00 | 4.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 456,379,053.95 | 82.75 | 95.61 |
| 采矿业 | 20,965,000.00 | 3.80 | 4.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.77 | - | 6.66 | 551,512,418.81 |
| 2026-03-31 | 93.75 | - | 7.10 | 429,122,530.90 |
| 2025-12-31 | 93.49 | - | 10.34 | 408,763,173.00 |
| 2025-09-30 | 93.64 | - | 6.67 | 800,423,532.56 |
| 2025-06-30 | 92.14 | - | 6.24 | 442,820,573.08 |
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