基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城久源灵活配置混合C(014381) |
净值：
0.9584
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日增长率：
-1.30%
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累计净值：0.9584 | 2025-12-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688385 | 复旦微电 | 43,360.00 | 2,889,944.00 | 6.67 |
| 002049 | 紫光国微 | 27,600.00 | 2,492,556.00 | 5.75 |
| 688375 | 国博电子 | 29,501.00 | 2,262,726.70 | 5.22 |
| 603267 | 鸿远电子 | 36,500.00 | 2,141,090.00 | 4.94 |
| 688239 | 航宇科技 | 47,897.00 | 2,106,989.03 | 4.86 |
| 300855 | 图南股份 | 66,100.00 | 1,979,034.00 | 4.57 |
| 688002 | 睿创微纳 | 22,308.00 | 1,972,919.52 | 4.55 |
| 688636 | 智明达 | 56,561.00 | 1,944,567.18 | 4.49 |
| 002025 | 航天电器 | 35,300.00 | 1,811,243.00 | 4.18 |
| 603678 | 火炬电子 | 44,800.00 | 1,741,376.00 | 4.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,496,752.03 | 79.64 | 94.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,225,347.00 | 2.83 | 3.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 716,442.00 | 1.65 | 1.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 84.12 | - | 17.02 | 43,315,368.29 |
| 2025-06-30 | 80.67 | - | 25.23 | 46,638,641.16 |
| 2025-03-31 | 94.13 | - | 6.97 | 45,830,628.81 |
| 2024-12-31 | 79.79 | - | 20.53 | 33,801,708.84 |
| 2024-09-30 | 61.86 | - | 37.19 | 37,849,707.92 |
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