基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城久源灵活配置混合C(014381) |
净值：
1.0625
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日增长率：
-0.90%
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累计净值：1.0625 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301165 | 锐捷网络 | 34,800.00 | 3,090,240.00 | 9.05 |
| 688629 | 华丰科技 | 28,413.00 | 2,843,004.78 | 8.33 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,978.00 | 2,681,277.90 | 7.86 |
| 688041 | 海光信息 | 9,393.00 | 2,107,883.13 | 6.18 |
| 000962 | 东方钽业 | 48,800.00 | 1,613,328.00 | 4.73 |
| 688661 | 和林微纳 | 31,005.00 | 1,604,818.80 | 4.70 |
| 601600 | 中国铝业 | 123,300.00 | 1,506,726.00 | 4.41 |
| 600547 | 山东黄金 | 38,800.00 | 1,501,948.00 | 4.40 |
| 300803 | 指南针 | 11,400.00 | 1,491,918.00 | 4.37 |
| 600489 | 中金黄金 | 61,100.00 | 1,427,296.00 | 4.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,274,769.91 | 56.47 | 61.72 |
| 金融业 | 4,720,240.00 | 13.83 | 15.12 |
| 采矿业 | 4,551,856.00 | 13.34 | 14.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,681,277.90 | 7.86 | 8.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.50 | - | 11.95 | 34,130,042.59 |
| 2025-09-30 | 84.12 | - | 17.02 | 43,315,368.29 |
| 2025-06-30 | 80.67 | - | 25.23 | 46,638,641.16 |
| 2025-03-31 | 94.13 | - | 6.97 | 45,830,628.81 |
| 2024-12-31 | 79.79 | - | 20.53 | 33,801,708.84 |
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