基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城久源灵活配置混合C(014381) |
净值：
1.2640
|
日增长率：
-3.55%
|
累计净值：1.2640 | 2026-06-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,100.00 | 1,646,970.00 | 4.95 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 26,600.00 | 1,501,304.00 | 4.51 |
| 300390 | 天华新能 | 24,900.00 | 1,456,650.00 | 4.38 |
| 300620 | 光库科技 | 7,600.00 | 1,353,028.00 | 4.06 |
| 600547 | 山东黄金 | 30,100.00 | 1,211,525.00 | 3.64 |
| 300502 | 新易盛 | 2,500.00 | 1,107,100.00 | 3.33 |
| 600389 | 江山股份 | 37,000.00 | 1,074,110.00 | 3.23 |
| 688629 | 华丰科技 | 10,398.00 | 1,073,905.44 | 3.23 |
| 002407 | 多氟多 | 35,800.00 | 995,956.00 | 2.99 |
| 300274 | 阳光电源 | 6,600.00 | 995,016.00 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,296,927.39 | 63.98 | 81.82 |
| 采矿业 | 2,046,766.00 | 6.15 | 7.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,491,811.60 | 4.48 | 5.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 872,690.00 | 2.62 | 3.35 |
| 房地产业 | 320,848.00 | 0.96 | 1.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 78.19 | 0.61 | 23.15 | 33,289,378.96 |
| 2025-12-31 | 91.50 | - | 11.95 | 34,130,042.59 |
| 2025-09-30 | 84.12 | - | 17.02 | 43,315,368.29 |
| 2025-06-30 | 80.67 | - | 25.23 | 46,638,641.16 |
| 2025-03-31 | 94.13 | - | 6.97 | 45,830,628.81 |
微信公众号
证券之星APP
