基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城久源灵活配置混合C(014381) |
净值：
1.1621
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.1621 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688777 | 中控技术 | 13,842.00 | 1,626,435.00 | 4.70 |
| 600105 | 永鼎股份 | 22,600.00 | 1,525,048.00 | 4.40 |
| 601688 | 华泰证券 | 73,100.00 | 1,507,322.00 | 4.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,500.00 | 1,375,535.00 | 3.97 |
| 300502 | 新易盛 | 2,100.00 | 1,274,700.00 | 3.68 |
| 688041 | 海光信息 | 3,216.00 | 1,190,884.80 | 3.44 |
| 688256 | 寒武纪 | 700.00 | 1,116,885.00 | 3.22 |
| 300390 | 天华新能 | 11,200.00 | 1,047,312.00 | 3.02 |
| 688231 | 隆达股份 | 25,526.00 | 937,569.98 | 2.71 |
| 688808 | 联讯仪器 | 400.00 | 928,932.00 | 2.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,758,418.71 | 42.60 | 70.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,463,425.00 | 10.00 | 16.43 |
| 金融业 | 2,860,882.00 | 8.26 | 13.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 60.86 | - | 31.35 | 34,640,676.20 |
| 2026-03-31 | 78.19 | 0.61 | 23.15 | 33,289,378.96 |
| 2025-12-31 | 91.50 | - | 11.95 | 34,130,042.59 |
| 2025-09-30 | 84.12 | - | 17.02 | 43,315,368.29 |
| 2025-06-30 | 80.67 | - | 25.23 | 46,638,641.16 |
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