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华富安业一年持有债券C(014386)
华富安业一年持有债券C
(014386)
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累计净值：1.0894
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2026-06-08
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-08 | 1.0894 | -0.35% |
| 2026-06-05 | 1.0932 | -0.26% |
| 2026-06-04 | 1.0960 | -0.04% |
| 2026-06-03 | 1.0964 | 0.05% |
| 2026-06-02 | 1.0958 | 0.14% |
| 2026-06-01 | 1.0943 | -0.05% |
| 2026-05-29 | 1.0948 | -0.06% |
| 2026-05-28 | 1.0955 | -0.01% |
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基金全称
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华富安业一年持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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戴弘毅 何嘉楠
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.17亿元
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份额规模
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0.1537亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.47%
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最近一月
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-0.33%
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最近三月
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0.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.09%
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最近两年
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9.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 9,000.00 | 222,503.40 | 0.45 |
| 300750 | 宁德时代 | 500.00 | 200,850.00 | 0.40 |
| 00700 | 腾讯控股 | 400.00 | 170,939.12 | 0.34 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 145,000.00 | 0.29 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1,700.00 | 133,246.00 | 0.27 |
| 600900 | 长江电力 | 4,900.00 | 132,496.00 | 0.27 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,900.00 | 127,608.00 | 0.26 |
| 601225 | 陕西煤业 | 4,700.00 | 120,273.00 | 0.24 |
| 000333 | 美的集团 | 1,500.00 | 114,525.00 | 0.23 |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 113,882.00 | 0.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,357,816.74 | 4.75 | 68.46 |
| 金融业 | 331,081.00 | 0.67 | 9.61 |
| 采矿业 | 308,799.00 | 0.62 | 8.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 132,496.00 | 0.27 | 3.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 128,844.00 | 0.26 | 3.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 87,934.00 | 0.18 | 2.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 62,168.00 | 0.13 | 1.80 |
| 租赁和商务服务业 | 35,190.00 | 0.07 | 1.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 9.54 | 110.70 | 6.49 | 49,645,676.24 |
| 2025-12-31 | 7.69 | 125.20 | 3.12 | 66,926,417.44 |
| 2025-09-30 | 7.93 | 106.12 | 2.76 | 78,519,708.76 |
| 2025-06-30 | 8.19 | 97.66 | 0.62 | 80,108,190.84 |
| 2025-03-31 | 12.03 | 93.60 | 1.53 | 73,685,701.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-21 | - | 何嘉楠 | 658 | 9.52 |
| 2023-09-12 | - | 戴弘毅 | 1002 | 11.30 |
| 2022-06-06 | 2024-08-22 | 尹培俊 | 808 | -0.57 |
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