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华富安业一年持有债券C(014386)
华富安业一年持有债券C
(014386)
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累计净值：1.0899
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2026-09-08
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-08 | 1.0899 | -0.01% |
| 2026-09-07 | 1.0900 | 0.08% |
| 2026-09-04 | 1.0891 | -0.04% |
| 2026-09-03 | 1.0895 | 0.09% |
| 2026-09-02 | 1.0885 | -0.16% |
| 2026-09-01 | 1.0902 | -0.07% |
| 2026-08-31 | 1.0910 | 0.00% |
| 2026-08-28 | 1.0910 | -0.10% |
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基金全称
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华富安业一年持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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戴弘毅 何嘉楠
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.18亿元
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份额规模
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0.1607亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.18%
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最近一月
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0.06%
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最近三月
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-0.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.62%
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最近两年
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10.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 300.00 | 381,000.00 | 0.61 |
| 603986 | 兆易创新 | 400.00 | 326,000.00 | 0.52 |
| 600900 | 长江电力 | 10,700.00 | 283,229.00 | 0.46 |
| 00700 | 腾讯控股 | 600.00 | 223,981.67 | 0.36 |
| 300750 | 宁德时代 | 500.00 | 196,505.00 | 0.32 |
| 300394 | 天孚通信 | 560.00 | 169,500.80 | 0.27 |
| 000333 | 美的集团 | 2,200.00 | 166,166.00 | 0.27 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 9,000.00 | 158,840.42 | 0.26 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,000.00 | 150,840.00 | 0.24 |
| 688041 | 海光信息 | 400.00 | 148,120.00 | 0.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,015,596.14 | 6.47 | 73.41 |
| 金融业 | 392,742.00 | 0.63 | 7.18 |
| 采矿业 | 351,277.00 | 0.57 | 6.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 283,229.00 | 0.46 | 5.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 212,498.00 | 0.34 | 3.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 121,364.00 | 0.20 | 2.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 66,766.00 | 0.11 | 1.22 |
| 租赁和商务服务业 | 26,855.00 | 0.04 | 0.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 10.85 | 110.00 | 5.32 | 62,102,576.15 |
| 2026-03-31 | 9.54 | 110.70 | 6.49 | 49,645,676.24 |
| 2025-12-31 | 7.69 | 125.20 | 3.12 | 66,926,417.44 |
| 2025-09-30 | 7.93 | 106.12 | 2.76 | 78,519,708.76 |
| 2025-06-30 | 8.19 | 97.66 | 0.62 | 80,108,190.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-21 | - | 何嘉楠 | 750 | 9.57 |
| 2023-09-12 | - | 戴弘毅 | 1094 | 11.35 |
| 2022-06-06 | 2024-08-22 | 尹培俊 | 808 | -0.57 |
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