首页 >
基金>
华富安业一年持有债券C(014386)
华富安业一年持有债券C
(014386)
|
|
|
累计净值：1.0831
|
2026-07-24
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-07-24 | 1.0831 | -0.18% |
| 2026-07-23 | 1.0850 | 0.07% |
| 2026-07-22 | 1.0842 | 0.01% |
| 2026-07-21 | 1.0841 | 0.38% |
| 2026-07-20 | 1.0800 | 0.06% |
| 2026-07-17 | 1.0794 | -0.61% |
| 2026-07-16 | 1.0860 | -0.26% |
| 2026-07-15 | 1.0888 | 0.01% |
|
基金全称
|
华富安业一年持有期债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华富基金
|
|
基金经理
|
戴弘毅 何嘉楠
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.18亿元
|
份额规模
|
0.1607亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.34%
|
|
最近一月
|
-1.01%
|
|
最近三月
|
-0.82%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.20%
|
|
最近两年
|
8.67%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 300.00 | 381,000.00 | 0.61 |
| 603986 | 兆易创新 | 400.00 | 326,000.00 | 0.52 |
| 600900 | 长江电力 | 10,700.00 | 283,229.00 | 0.46 |
| 00700 | 腾讯控股 | 600.00 | 223,981.67 | 0.36 |
| 300750 | 宁德时代 | 500.00 | 196,505.00 | 0.32 |
| 300394 | 天孚通信 | 560.00 | 169,500.80 | 0.27 |
| 000333 | 美的集团 | 2,200.00 | 166,166.00 | 0.27 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 9,000.00 | 158,840.42 | 0.26 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,000.00 | 150,840.00 | 0.24 |
| 688041 | 海光信息 | 400.00 | 148,120.00 | 0.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,015,596.14 | 6.47 | 73.41 |
| 金融业 | 392,742.00 | 0.63 | 7.18 |
| 采矿业 | 351,277.00 | 0.57 | 6.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 283,229.00 | 0.46 | 5.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 212,498.00 | 0.34 | 3.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 121,364.00 | 0.20 | 2.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 66,766.00 | 0.11 | 1.22 |
| 租赁和商务服务业 | 26,855.00 | 0.04 | 0.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 10.85 | 110.00 | 5.32 | 62,102,576.15 |
| 2026-03-31 | 9.54 | 110.70 | 6.49 | 49,645,676.24 |
| 2025-12-31 | 7.69 | 125.20 | 3.12 | 66,926,417.44 |
| 2025-09-30 | 7.93 | 106.12 | 2.76 | 78,519,708.76 |
| 2025-06-30 | 8.19 | 97.66 | 0.62 | 80,108,190.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-21 | - | 何嘉楠 | 705 | 8.89 |
| 2023-09-12 | - | 戴弘毅 | 1049 | 10.66 |
| 2022-06-06 | 2024-08-22 | 尹培俊 | 808 | -0.57 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
