基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安产业动力6个月持有混合C(014390) |
净值：
0.8288
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：0.8288 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603950 | 长源东谷 | 1,078,800.00 | 31,231,260.00 | 8.12 |
| 600258 | 首旅酒店 | 1,559,900.00 | 26,128,325.00 | 6.79 |
| 603063 | 禾望电气 | 552,287.00 | 18,264,131.09 | 4.75 |
| 002080 | 中材科技 | 496,500.00 | 18,042,810.00 | 4.69 |
| 300395 | 菲利华 | 149,500.00 | 14,994,850.00 | 3.90 |
| 002364 | 中恒电气 | 487,100.00 | 12,878,924.00 | 3.35 |
| 002340 | 格林美 | 1,473,900.00 | 12,321,804.00 | 3.20 |
| 688146 | 中船特气 | 283,571.00 | 11,456,268.40 | 2.98 |
| 300681 | 英搏尔 | 445,250.00 | 11,157,965.00 | 2.90 |
| 600754 | 锦江酒店 | 439,848.00 | 11,114,958.96 | 2.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 195,363,056.22 | 50.79 | 76.06 |
| 住宿和餐饮业 | 37,243,283.96 | 9.68 | 14.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,894,800.00 | 2.57 | 3.85 |
| 批发和零售业 | 8,418,204.54 | 2.19 | 3.28 |
| 金融业 | 3,695,574.00 | 0.96 | 1.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,157,300.00 | 0.56 | 0.84 |
| 采矿业 | 61,281.36 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,224.25 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.54 | - | 12.63 | 384,649,372.11 |
| 2025-09-30 | 88.71 | - | 9.96 | 424,752,772.26 |
| 2025-06-30 | 89.44 | - | 9.05 | 406,321,090.19 |
| 2025-03-31 | 91.87 | - | 8.90 | 389,203,231.21 |
| 2024-12-31 | 93.59 | - | 6.58 | 391,823,810.08 |
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