基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安产业动力6个月持有混合C(014390) |
净值：
0.7788
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：0.7788 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603950 | 长源东谷 | 1,056,800.00 | 38,953,648.00 | 9.17 |
| 600258 | 首旅酒店 | 2,138,700.00 | 31,396,116.00 | 7.39 |
| 600754 | 锦江酒店 | 1,123,048.00 | 25,886,256.40 | 6.09 |
| 002080 | 中材科技 | 618,400.00 | 21,037,968.00 | 4.95 |
| 01385 | 上海复旦 | 436,000.00 | 18,119,658.43 | 4.27 |
| 02013 | 微盟集团 | 6,607,000.00 | 17,070,726.57 | 4.02 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 82,860.00 | 16,990,882.82 | 4.00 |
| 300681 | 英搏尔 | 550,350.00 | 16,879,234.50 | 3.97 |
| 603063 | 禾望电气 | 433,900.00 | 15,511,925.00 | 3.65 |
| 688385 | 复旦微电 | 200,610.00 | 13,370,656.50 | 3.15 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 348,500.00 | 13,153,293.73 | 3.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 182,863,302.95 | 43.05 | 70.11 |
| 住宿和餐饮业 | 57,282,372.40 | 13.49 | 21.96 |
| 采矿业 | 12,275,211.00 | 2.89 | 4.71 |
| 批发和零售业 | 8,387,733.89 | 1.97 | 3.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.71 | - | 9.96 | 424,752,772.26 |
| 2025-06-30 | 89.44 | - | 9.05 | 406,321,090.19 |
| 2025-03-31 | 91.87 | - | 8.90 | 389,203,231.21 |
| 2024-12-31 | 93.59 | - | 6.58 | 391,823,810.08 |
| 2024-09-30 | 92.22 | 0.64 | 4.65 | 412,253,697.10 |
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