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中银证券成长领航混合A(014395)
中银证券成长领航混合A
(014395)
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累计净值：0.6201
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2024-04-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2024-04-12 | 0.6201 | 0.02% |
| 2024-04-03 | 0.6200 | 0.02% |
| 2024-03-29 | 0.6199 | 0.00% |
| 2024-03-22 | 0.6199 | 0.02% |
| 2024-03-15 | 0.6198 | 0.02% |
| 2024-03-08 | 0.6197 | 0.29% |
| 2024-03-07 | 0.6179 | -1.89% |
| 2024-03-06 | 0.6298 | -0.27% |
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基金全称
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中银证券成长领航混合型证券投资基金
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基金公司
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中银证券
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基金经理
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刘先政
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.36亿元
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份额规模
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0.5161亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688677 | 海泰新光 | 49,374.00 | 2,628,178.02 | 5.97 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 54,480.00 | 2,464,130.40 | 5.59 |
| 688048 | 长光华芯 | 35,043.00 | 2,196,144.81 | 4.99 |
| 688766 | 普冉股份 | 22,002.00 | 2,155,755.96 | 4.89 |
| 603893 | 瑞芯微 | 33,600.00 | 2,130,240.00 | 4.84 |
| 688235 | 百济神州 | 15,269.00 | 2,123,001.76 | 4.82 |
| 688123 | 聚辰股份 | 34,387.00 | 2,105,516.01 | 4.78 |
| 688008 | 澜起科技 | 35,722.00 | 2,099,024.72 | 4.76 |
| 300896 | 爱美客 | 7,100.00 | 2,089,743.00 | 4.74 |
| 688046 | 药康生物 | 102,990.00 | 2,075,248.50 | 4.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,875,145.79 | 88.24 | 94.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,075,248.50 | 4.71 | 5.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2023-12-31 | 92.95 | 5.29 | 0.13 | 44,054,957.83 |
| 2023-09-30 | 90.23 | 6.24 | 5.52 | 50,221,749.24 |
| 2023-06-30 | 94.22 | 5.67 | 0.33 | 48,415,931.31 |
| 2023-03-31 | 94.01 | 5.84 | 0.55 | 59,172,169.04 |
| 2022-12-31 | 89.70 | 6.06 | 4.66 | 60,092,037.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-21 | 2024-03-08 | 刘先政 | 1062 | -27.35 |
| 2022-01-27 | 2023-03-18 | 蒲延杰 | 415 | -18.79 |
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