基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A(014403) |
净值：
1.1511
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.1511 | 2026-01-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601077 | 渝农商行 | 116,200.00 | 750,652.00 | 1.10 |
| 000529 | 广弘控股 | 103,000.00 | 619,030.00 | 0.91 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4,600.00 | 593,307.15 | 0.87 |
| 600328 | 中盐化工 | 66,100.00 | 544,664.00 | 0.80 |
| 000951 | 中国重汽 | 30,000.00 | 507,000.00 | 0.74 |
| 01313 | 华润建材科技 | 308,000.00 | 431,197.23 | 0.63 |
| 601825 | 沪农商行 | 46,000.00 | 427,340.00 | 0.62 |
| 601801 | 皖新传媒 | 64,800.00 | 426,384.00 | 0.62 |
| 688095 | 福昕软件 | 4,530.00 | 404,393.10 | 0.59 |
| 688120 | 华海清科 | 1,702.00 | 255,436.16 | 0.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,295,698.16 | 3.36 | 49.08 |
| 金融业 | 1,177,992.00 | 1.72 | 25.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 777,441.20 | 1.14 | 16.62 |
| 文化、体育和娱乐业 | 426,384.00 | 0.62 | 9.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 8.77 | 5.32 | 5.33 | 68,381,918.76 |
| 2025-09-30 | 10.93 | 5.37 | 2.66 | 67,418,782.53 |
| 2025-06-30 | 11.00 | 5.62 | 1.92 | 61,230,016.67 |
| 2025-03-31 | 11.62 | 5.86 | 1.45 | 60,556,966.20 |
| 2024-12-31 | 10.90 | 5.82 | 2.04 | 59,097,432.14 |
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