基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信兴选产业趋势混合A(014408) |
净值：
0.9648
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日增长率：
-3.43%
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累计净值：0.9648 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603667 | 五洲新春 | 142,500.00 | 9,452,025.00 | 7.92 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 58,900.00 | 9,071,778.00 | 7.60 |
| 688322 | 奥比中光 | 96,908.00 | 7,268,100.00 | 6.09 |
| 000559 | 万向钱潮 | 470,800.00 | 7,264,444.00 | 6.09 |
| 601100 | 恒立液压 | 74,200.00 | 7,123,200.00 | 5.97 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 95,300.00 | 6,932,122.00 | 5.81 |
| 301413 | 安培龙 | 52,900.00 | 6,102,544.00 | 5.11 |
| 601689 | 拓普集团 | 105,500.00 | 5,992,400.00 | 5.02 |
| 300952 | 恒辉安防 | 165,700.00 | 5,935,374.00 | 4.97 |
| 688017 | 绿的谐波 | 30,001.00 | 5,614,987.16 | 4.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,388,810.20 | 85.78 | 95.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,533,691.00 | 3.80 | 4.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.23 | - | 0.87 | 119,360,021.95 |
| 2025-12-31 | 93.59 | - | 1.86 | 58,395,906.98 |
| 2025-09-30 | 94.33 | - | 2.57 | 78,532,742.25 |
| 2025-06-30 | 93.08 | - | 0.66 | 106,195,104.53 |
| 2025-03-31 | 93.94 | - | 0.82 | 113,490,643.00 |
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