基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信兴选产业趋势混合A(014408) |
净值：
1.1599
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日增长率：
7.18%
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累计净值：1.1599 | 2025-12-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 105,000.00 | 7,625,893.70 | 9.71 |
| 301413 | 安培龙 | 39,400.00 | 6,539,218.00 | 8.33 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 36,900.00 | 5,962,946.27 | 7.59 |
| 600418 | 江淮汽车 | 89,300.00 | 4,813,270.00 | 6.13 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,499.00 | 4,636,175.00 | 5.90 |
| 688322 | 奥比中光 | 44,389.00 | 4,043,837.90 | 5.15 |
| 603893 | 瑞芯微 | 17,500.00 | 3,947,125.00 | 5.03 |
| 002050 | 三花智控 | 71,100.00 | 3,443,373.00 | 4.38 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 15,608.00 | 3,384,750.88 | 4.31 |
| 603179 | 新泉股份 | 40,500.00 | 3,363,120.00 | 4.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,399,517.60 | 55.26 | 80.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,798,934.88 | 13.75 | 19.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.33 | - | 2.57 | 78,532,742.25 |
| 2025-06-30 | 93.08 | - | 0.66 | 106,195,104.53 |
| 2025-03-31 | 93.94 | - | 0.82 | 113,490,643.00 |
| 2024-12-31 | 93.83 | - | 0.46 | 122,797,610.17 |
| 2024-09-30 | 94.07 | - | 1.17 | 111,675,317.89 |
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