基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信兴选产业趋势混合A(014408) |
净值：
1.1787
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日增长率：
3.61%
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累计净值：1.1787 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601689 | 拓普集团 | 59,200.00 | 4,569,056.00 | 7.82 |
| 603667 | 五洲新春 | 62,700.00 | 4,387,746.00 | 7.51 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 36,200.00 | 4,187,254.00 | 7.17 |
| 601100 | 恒立液压 | 37,900.00 | 4,165,589.00 | 7.13 |
| 300115 | 长盈精密 | 89,400.00 | 4,157,100.00 | 7.12 |
| 02050 | 三花智控 | 117,100.00 | 4,052,993.82 | 6.94 |
| 603179 | 新泉股份 | 44,100.00 | 3,258,108.00 | 5.58 |
| 688698 | 伟创电气 | 31,961.00 | 3,160,303.68 | 5.41 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 21,100.00 | 2,926,570.00 | 5.01 |
| 688322 | 奥比中光 | 31,953.00 | 2,865,225.51 | 4.91 |
| 002050 | 三花智控 | 20,300.00 | 1,122,793.00 | 1.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,722,850.09 | 78.30 | 94.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,505,273.35 | 4.29 | 5.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.59 | - | 1.86 | 58,395,906.98 |
| 2025-09-30 | 94.33 | - | 2.57 | 78,532,742.25 |
| 2025-06-30 | 93.08 | - | 0.66 | 106,195,104.53 |
| 2025-03-31 | 93.94 | - | 0.82 | 113,490,643.00 |
| 2024-12-31 | 93.83 | - | 0.46 | 122,797,610.17 |
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