基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信兴选产业趋势混合A(014408) |
净值：
0.8908
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：0.8908 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688017 | 绿的谐波 | 34,487.00 | 14,410,737.82 | 8.50 |
| 688322 | 奥比中光 | 109,396.00 | 14,281,647.80 | 8.43 |
| 09880 | 优必选 | 146,400.00 | 13,071,608.02 | 7.71 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 162,950.00 | 10,810,103.00 | 6.38 |
| 002850 | 科达利 | 49,300.00 | 9,332,490.00 | 5.51 |
| 601100 | 恒立液压 | 72,200.00 | 7,765,832.00 | 4.58 |
| 603667 | 五洲新春 | 104,499.00 | 6,846,774.48 | 4.04 |
| 601689 | 拓普集团 | 119,800.00 | 6,759,116.00 | 3.99 |
| 000700 | 模塑科技 | 455,700.00 | 6,726,132.00 | 3.97 |
| 002050 | 三花智控 | 120,346.00 | 5,274,765.18 | 3.11 |
| 02050 | 三花智控 | 104,400.00 | 2,397,489.83 | 1.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 138,614,784.35 | 81.78 | 98.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,654,900.00 | 1.57 | 1.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.52 | - | 0.91 | 169,502,520.66 |
| 2026-03-31 | 94.23 | - | 0.87 | 119,360,021.95 |
| 2025-12-31 | 93.59 | - | 1.86 | 58,395,906.98 |
| 2025-09-30 | 94.33 | - | 2.57 | 78,532,742.25 |
| 2025-06-30 | 93.08 | - | 0.66 | 106,195,104.53 |
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