基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商核心竞争力混合A(014412) |
净值：
1.2877
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日增长率：
-2.40%
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累计净值：1.5694 | 2026-02-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02869 | 绿城服务 | 69,546,000.00 | 294,603,935.78 | 10.41 |
| 000733 | 振华科技 | 5,394,130.00 | 282,706,353.30 | 9.99 |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 28,994,000.00 | 269,212,235.79 | 9.51 |
| 603599 | 广信股份 | 22,483,692.00 | 258,112,784.16 | 9.12 |
| 03900 | 绿城中国 | 33,187,500.00 | 253,893,448.46 | 8.97 |
| 600690 | 海尔智家 | 7,908,898.00 | 206,343,148.82 | 7.29 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 11,281,000.00 | 151,921,342.07 | 5.37 |
| 600998 | 九州通 | 24,587,907.00 | 125,890,083.84 | 4.45 |
| 00694 | 北京首都机场股份 | 47,760,000.00 | 119,060,292.67 | 4.21 |
| 00909 | 明源云 | 39,814,000.00 | 118,311,035.55 | 4.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,233,993,984.54 | 43.58 | 90.26 |
| 批发和零售业 | 126,029,919.08 | 4.45 | 9.22 |
| 租赁和商务服务业 | 4,598,880.00 | 0.16 | 0.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,623,493.97 | 0.06 | 0.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 268,295.73 | 0.01 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 254,822.85 | 0.01 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 164,995.71 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | 71,581.91 | - | 0.01 |
| 建筑业 | 10,225.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.97 | 5.05 | 0.85 | 2,831,262,171.00 |
| 2025-09-30 | 94.62 | 5.10 | 0.48 | 3,412,380,065.86 |
| 2025-06-30 | 94.24 | 4.38 | 1.03 | 3,988,565,849.19 |
| 2025-03-31 | 94.39 | 5.07 | 1.43 | 4,042,604,223.53 |
| 2024-12-31 | 94.84 | 4.44 | 1.21 | 3,890,558,097.81 |
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