首页 > 基金> 招商中证畜牧养殖ETF联接A(014414)
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招商中证畜牧养殖ETF联接A

(014414)
净值：
0.7776
日增长率：
1.85%
累计净值：0.7776 2026-11-13
  • 净值走势
招商中证畜牧养殖ETF联接A(014414)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-130.77761.85%
2026-11-120.7635-0.01%
2026-11-110.7636-1.06%
2026-11-100.7718-0.30%
2026-11-090.7741-0.05%
2026-11-060.77450.18%
2026-11-050.77311.56%
2026-11-040.76120.14%
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基金情况

基金全称 招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 招商基金
基金经理 刘重杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.78亿元 份额规模 6.3165亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.40%
最近一月 4.07%
最近三月 1.13%
最近六月 0.00%
最近一年 -15.36%
最近两年 -6.31%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
605296神农集团400.0010,320.000.00
605296神农集团400.0010,320.000.00
605296神农集团400.0010,320.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
农、林、牧、渔业10,320.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-2.223.311,466,992,531.89
2026-06-30-2.462.861,137,594,057.06
2026-03-31-1.674.32914,265,099.57
2025-12-31-1.614.18840,338,660.15
2025-09-30-1.863.64626,500,283.39
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-04-19-刘重杰1671-22.24
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