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中欧成长领航一年持有混合A(014420)
中欧成长领航一年持有混合A
(014420)
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累计净值：1.0248
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.0248 | 1.04% |
| 2026-08-13 | 1.0143 | -0.68% |
| 2026-08-12 | 1.0212 | 1.23% |
| 2026-08-11 | 1.0088 | -1.32% |
| 2026-08-10 | 1.0223 | -0.69% |
| 2026-08-07 | 1.0294 | 1.65% |
| 2026-08-06 | 1.0127 | 0.63% |
| 2026-08-05 | 1.0064 | 2.99% |
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基金全称
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中欧成长领航一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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殷姿
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.50亿元
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份额规模
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3.7211亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.45%
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最近一月
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-6.01%
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最近三月
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-13.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.68%
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最近两年
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47.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 44,000.00 | 55,880,000.00 | 9.83 |
| 002371 | 北方华创 | 38,000.00 | 33,613,280.00 | 5.91 |
| 601138 | 工业富联 | 395,800.00 | 28,556,970.00 | 5.02 |
| 00981 | 中芯国际 | 259,500.00 | 20,149,752.02 | 3.55 |
| 601318 | 中国平安 | 396,400.00 | 18,924,136.00 | 3.33 |
| 300083 | 创世纪 | 1,375,000.00 | 18,727,500.00 | 3.29 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 122,400.00 | 18,666,000.00 | 3.28 |
| 300502 | 新易盛 | 29,640.00 | 17,991,480.00 | 3.17 |
| 301128 | 强瑞技术 | 108,100.00 | 16,852,790.00 | 2.96 |
| 600549 | 厦门钨业 | 196,500.00 | 16,741,800.00 | 2.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 329,007,119.20 | 57.88 | 80.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,628,134.41 | 8.20 | 11.40 |
| 金融业 | 18,924,136.00 | 3.33 | 4.63 |
| 采矿业 | 13,948,034.82 | 2.45 | 3.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 270,958.11 | 0.05 | 0.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 155,556.00 | 0.03 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 48,791.70 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 78.43 | - | 22.11 | 568,394,580.40 |
| 2026-03-31 | 78.82 | - | 21.20 | 614,326,313.50 |
| 2025-12-31 | 90.36 | - | 10.00 | 846,002,177.56 |
| 2025-09-30 | 93.61 | - | 6.83 | 1,086,837,381.99 |
| 2025-06-30 | 90.69 | - | 9.40 | 1,434,399,512.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-01 | - | 殷姿 | 75 | -12.32 |
| 2022-07-07 | 2026-06-01 | 尹为醇 | 1425 | 15.35 |
| 2022-01-13 | 2026-06-01 | 王培 | 1600 | 15.68 |
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