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博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A

(014424)

净值:
0.5778
日增长率:
-3.33%
累计净值:0.5778 2024-05-24
  • 净值走势
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A(014424)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-240.5778-3.33%
2024-05-230.5977-1.87%
2024-05-220.6091-0.02%
2024-05-210.6092-3.62%
2024-05-200.63210.93%
2024-05-170.6263-0.67%
2024-05-160.63050.14%
2024-05-150.62960.00%
基金全称 博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司 博时基金
基金经理 万琼
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.82亿元 份额规模 11.7165亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -7.74%
最近一月 2.30%
最近三月 -6.87%
最近六月 0.00%
最近一年 -30.60%
最近两年 -22.62%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31--5.741,204,494,011.70
2023-12-31-1.364.621,475,425,016.92
2023-09-30--6.391,336,141,451.73
2023-06-30--5.781,157,164,107.48
2023-03-31--6.481,088,110,952.70
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-28-万琼880-42.22
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