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首页 > 基金> 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A(014424)

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博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A

(014424)

净值：

0.9531

日增长率：

-0.04%

累计净值：0.9531

2025-12-26

净值走势

博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A(014424)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-26	0.9531	-0.04%
2025-12-25	0.9535	-0.09%
2025-12-24	0.9544	-0.57%
2025-12-23	0.9599	-0.61%
2025-12-22	0.9658	-0.61%
2025-12-19	0.9717	1.67%
2025-12-18	0.9557	0.45%
2025-12-17	0.9514	0.50%

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基金情况

基金全称	博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司	博时基金
基金经理	万琼
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	7.23亿元	份额规模	6.3181亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-1.91%
最近一月	-7.39%
最近三月	-13.20%
最近六月	0.00%
最近一年	53.21%
最近两年	38.43%

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基金要闻

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博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	-	8.29	1,671,814,069.68
2025-06-30	-	-	7.30	1,719,956,981.75
2025-03-31	-	-	6.58	1,946,300,873.06
2024-12-31	-	0.02	6.29	1,764,797,622.90
2024-09-30	-	0.09	5.38	1,833,285,093.61

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-12-28	-	万琼	1461	-4.69

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基金公告

01-08博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A,博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C: 博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)2025年境外主要市场节假日暂停申购、赎回等交易类业务的公告

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