首页 > 基金> 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A(014424)
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博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A

(014424)
净值：
0.9138
日增长率：
0.26%
累计净值：0.9138 2026-08-11
  • 净值走势
博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A(014424)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-110.91380.26%
2026-08-100.91141.41%
2026-08-070.89874.89%
2026-08-060.85680.21%
2026-08-050.85501.08%
2026-08-040.84591.92%
2026-08-030.8300-0.69%
2026-07-310.83580.23%
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基金情况

基金全称 博时恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司 博时基金
基金经理 万琼
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.16亿元 份额规模 6.7055亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 8.03%
最近一月 9.05%
最近三月 1.15%
最近六月 0.00%
最近一年 -13.18%
最近两年 59.92%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--5.401,091,336,936.65
2026-03-31--5.371,289,232,033.79
2025-12-31--6.601,340,739,068.21
2025-09-30--8.291,671,814,069.68
2025-06-30--7.301,719,956,981.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-28-万琼1689-8.62
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